VALORIE
Dépôt
| Dénomination | VALORIE |
| Siren | 803308147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36780 |
| Numéro de Gestion | 2014B14334 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 13 096.00 | 21 782.00 | 39 538.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | 17 812.00 | 14 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 690.00 | 26 096.00 | 39 594.00 | 67 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 124.00 | 2 747 855.00 | 707 269.00 | 77 621.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | 17 082.00 | 7 489.00 | |
CF Disponibilités | 142 403.00 | 142 403.00 | 592 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | 21 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 615 641.00 | 2 747 855.00 | 867 786.00 | 698 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 331.00 | 2 773 951.00 | 907 381.00 | 766 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 545 440.00 | -1 263 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 207.00 | -1 282 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 157 647.00 | -545 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 182.00 | 1 016 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 122 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 693.00 | 172 698.00 | ||
EA Autres dettes | 14 349.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 065 028.00 | 1 311 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 381.00 | 766 013.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 366 472.00 | 3 366 472.00 | 428 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 472.00 | 3 366 472.00 | 428 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328.00 | 2 737.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 807.00 | 430 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 132.00 | 901 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 953.00 | 12 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 276.00 | 543 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 032.00 | 232 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 9 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 855.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 374.00 | 1 699 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -525 567.00 | -1 268 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 899.00 | 16 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 899.00 | 16 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 899.00 | -16 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 466.00 | -1 284 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159.00 | 2 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 2 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 741.00 | 2 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 966.00 | 433 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 173.00 | 1 715 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 207.00 | -1 282 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 273.00 | 18 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | 3 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 942.00 | 21 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | 34 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 656.00 | 65 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 11 115.00 | 17 755.00 | 13 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 11 115.00 | 17 755.00 | 13 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 13 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 747 855.00 | 2 747 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760 855.00 | 2 760 855.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 760 855.00 | 2 760 855.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 747 855.00 | |||
UG ‐ Financières | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 812.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 157 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | |||
VB T. V. A. | 6 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 050.00 | 3 473 238.00 | 17 812.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 515.00 | 146 515.00 | 140 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | ||
VW T.V.A. | 581 238.00 | 581 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 056 667.00 | 1 056 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 028.00 | 1 925 028.00 | 140 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | ||