The Firm Organisation
Dépôt
| Dénomination | The Firm Organisation |
| Siren | 803397652 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2380 |
| Numéro de Gestion | 2014B02010 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 5 013.00 | 4 612.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 613.00 | 15 584.00 | 47 029.00 | 43 252.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | 10 220.00 | 10 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 457.00 | 20 597.00 | 61 860.00 | 86 560.00 |
BT Marchandises | 20 134.00 | 19 495.00 | 640.00 | 27 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 436.00 | 3 530 436.00 | 4 125 108.00 | |
BZ Autres créances | 1 492 788.00 | 1 492 788.00 | 1 281 667.00 | |
CF Disponibilités | 2 193 890.00 | 2 193 890.00 | 812 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | 52 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 258 295.00 | 19 495.00 | 7 238 801.00 | 6 299 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 753.00 | 40 092.00 | 7 300 661.00 | 6 386 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 955.00 | 246 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 208.00 | 1 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 264.00 | 248 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 680.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 680.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 000.00 | 2 583 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 332.00 | 2 443 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 153.00 | 795 971.00 | ||
EA Autres dettes | 1 942 231.00 | 314 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 085 717.00 | 6 137 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 661.00 | 6 386 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 659.00 | 8 659.00 | 73 943.00 | |
FG Production vendue services | 10 101 860.00 | 205 787.00 | 10 307 647.00 | 7 114 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 860.00 | 214 446.00 | 10 316 306.00 | 7 188 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 796.00 | 12 591.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 322 106.00 | 7 201 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957.00 | 38 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 588.00 | -27 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 992 732.00 | 4 725 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 732.00 | 10 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 192.00 | 211 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 654.00 | 74 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 431.00 | 4 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 495.00 | |||
GE Autres charges | 2 138 008.00 | 1 796 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 787.00 | 6 833 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 319.00 | 367 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205.00 | 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 344.00 | |||
GS Différences négatives de change | 93.00 | 1 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 437.00 | 1 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 232.00 | -1 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 087.00 | 366 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 1 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680.00 | 1 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 788.00 | 1 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | -242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 177.00 | 119 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 145.00 | 7 203 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 190.00 | 6 956 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 955.00 | 246 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 2 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 380.00 | 16 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 646.00 | 73.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 727.00 | 19 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 62 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | 10 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 231.00 | 82 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 975.00 | 5 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 12 456.00 | 15 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 15 431.00 | 20 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 208.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | 833.00 | 208.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 495.00 | 19 495.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 495.00 | 19 495.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 36 175.00 | 833.00 | 36 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 495.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 680.00 | 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 530 436.00 | 3 530 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VB T. V. A. | 148 309.00 | 148 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 189 632.00 | 1 189 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 644.00 | 152 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 491.00 | 5 044 271.00 | 10 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 332.00 | 3 427 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 005.00 | 59 005.00 | ||
VW T.V.A. | 539 858.00 | 539 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 910.00 | 304 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 321.00 | 1 637 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 717.00 | 6 035 717.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 11.00 | ||