QUIDEV
Dépôt
| Dénomination | QUIDEV |
| Siren | 803429935 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2356 |
| Numéro de Gestion | 2014B00428 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | 27 190.00 | 42 208.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | 1 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | 3 596.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 745.00 | 2 608 745.00 | 679 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 648 284.00 | 2 648 284.00 | 727 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 254.00 | 343 254.00 | 148 135.00 | |
BZ Autres créances | 124 371.00 | 124 371.00 | 111 842.00 | |
CF Disponibilités | 526 092.00 | 526 092.00 | 147 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | 1 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 999 288.00 | 999 288.00 | 409 167.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 177 119.00 | 177 119.00 | 110 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 691.00 | 3 824 691.00 | 1 247 296.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 939 560.00 | 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 485.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 1 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 034.00 | 12 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 053.00 | 2 808.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 2 824.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 514.00 | 23 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 777 949.00 | 692 680.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 552.00 | 412 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 913.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 540.00 | 38 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 9 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 717.00 | 62 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 868.00 | 31 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 046 742.00 | 554 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 691.00 | 1 247 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 616.00 | 142 468.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 577 416.00 | 577 416.00 | 472 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 416.00 | 577 416.00 | 472 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 15 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 755.00 | 3 180.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 317.00 | 491 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 841.00 | 184 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 4 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 887.00 | 181 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 879.00 | 53 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 080.00 | 24 233.00 | ||
GE Autres charges | 347.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 781.00 | 448 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 536.00 | 43 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | 7 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 105.00 | 7 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 761.00 | 24 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 224.00 | 12 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 985.00 | 37 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 120.00 | -29 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 655.00 | 13 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | 11 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 603.00 | -10 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 394.00 | 500 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 341.00 | 497 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 053.00 | 2 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 312.00 | 10 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 3 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 422.00 | 2 025 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 695.00 | 2 039 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 8 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 743.00 | 2 617 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 602.00 | 2 712 406.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 835.00 | 25 827.00 | 58 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 253.00 | 5 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 042.00 | 28 080.00 | 64 123.00 | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 110 476.00 | 91 404.00 | 24 761.00 | 177 119.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 254.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 424.00 | |||
VB T. V. A. | 15 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 932.00 | 473 196.00 | 737.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 552.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 41 426.00 | 646 495.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | ||
VW T.V.A. | 66 174.00 | 66 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 540.00 | 82 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 742.00 | 364 616.00 | 646 495.00 | 1 035 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||