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QUIDEV

Dépôt

DénominationQUIDEV
Siren803429935
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt2356
Numéro de Gestion2014B00428
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47310 Estillac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 269.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 27 190.00 27 190.00 42 208.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 655.00 655.00 1 158.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 708.00 2 708.00 3 596.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2 608 745.00 2 608 745.00 679 685.00
BD Autres titres immobilisés 8 250.00 8 250.00
BH Autres immobilisations financières 737.00 737.00 737.00
BJ TOTAL (I) 2 648 284.00 2 648 284.00 727 653.00
BX Clients et comptes rattachés 343 254.00 343 254.00 148 135.00
BZ Autres créances 124 371.00 124 371.00 111 842.00
CF Disponibilités 526 092.00 526 092.00 147 319.00
CH Charges constatées d’avance 5 571.00 5 571.00 1 872.00
CJ TOTAL (II) 999 288.00 999 288.00 409 167.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 177 119.00 177 119.00 110 476.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 824 691.00 3 824 691.00 1 247 296.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 939 560.00 650 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 690 485.00
DD Réserve légale (1) 1 451.00 1 310.00
DH Report à nouveau 15 034.00 12 367.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 95 053.00 2 808.00
DJ Subventions d’investissement 1 852.00 2 824.00
DK Provisions réglementées 34 514.00 23 370.00
DL TOTAL (I) 1 777 949.00 692 680.00
DS Emprunts obligataires convertibles 623 552.00 412 148.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 111 913.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 540.00 38 435.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 152.00 9 810.00
DY Dettes fiscales et sociales 120 717.00 62 268.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 868.00 31 956.00
EC TOTAL (IV) 2 046 742.00 554 616.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 824 691.00 1 247 296.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 364 616.00 142 468.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 908.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 577 416.00 577 416.00 472 851.00
FJ Chiffres d’affaires nets 577 416.00 577 416.00 472 851.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00 15 145.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 755.00 3 180.00
FQ Autres produits 145.00 196.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 585 317.00 491 371.00
FW Autres achats et charges externes 225 841.00 184 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 748.00 4 206.00
FY Salaires et traitements 218 887.00 181 031.00
FZ Charges sociales 65 879.00 53 669.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 080.00 24 233.00
GE Autres charges 347.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 542 781.00 448 082.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 42 536.00 43 289.00
GJ Produits financiers de participations 100 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 105.00 7 688.00
GP Total des produits financiers (V) 100 105.00 7 688.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 24 761.00 24 625.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 224.00 12 974.00
GU Total des charges financières (VI) 36 985.00 37 599.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 63 120.00 -29 910.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 105 655.00 13 379.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 972.00 972.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 972.00 972.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 431.00 400.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 144.00 11 144.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 575.00 11 544.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 603.00 -10 571.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 686 394.00 500 032.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 591 341.00 497 224.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 95 053.00 2 808.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 312.00 10 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 962.00 3 720.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 680 422.00 2 025 053.00
0G ACQUISITIONS Total Général 763 695.00 2 039 313.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 852.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 859.00 8 823.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 87 743.00 2 617 732.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 90 602.00 2 712 406.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 835.00 25 827.00 58 662.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 208.00 2 253.00 5 461.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 36 042.00 28 080.00 64 123.00
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations 110 476.00 91 404.00 24 761.00 177 119.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 737.00
UX Autres créances clients 343 254.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 94 424.00
VB T. V. A. 15 250.00
VC Groupe et associés 6 697.00
VS Charges constatées d’avance 5 571.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 473 932.00 473 196.00 737.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 623 552.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 100 000.00 41 426.00 646 495.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 913.00 11 913.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 96 152.00 96 152.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 075.00 12 075.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 544.00 41 544.00
VW T.V.A. 66 174.00 66 174.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 925.00 925.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 868.00 11 868.00
VI Groupe et associés 82 540.00 82 540.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 046 742.00 364 616.00 646 495.00 1 035 632.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 100 000.00