AA-OC MAG
Dépôt
| Dénomination | AA-OC MAG |
| Siren | 803437763 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80876 |
| Numéro de Gestion | 2014B14960 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 515 672.00 | 2 842 234.00 | 4 673 438.00 | 4 919 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 050.00 | 117 224.00 | 165 826.00 | 184 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 219.00 | 545 855.00 | 704 363.00 | 831 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 081.00 | 515 081.00 | 668 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 564 022.00 | 3 505 314.00 | 6 058 708.00 | 6 603 847.00 |
BT Marchandises | 974 928.00 | 79 679.00 | 895 249.00 | 966 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 842.00 | 10 192.00 | 701 650.00 | 1 135 847.00 |
BZ Autres créances | 392 358.00 | 392 358.00 | 371 885.00 | |
CF Disponibilités | 177 081.00 | 177 081.00 | 214 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 881.00 | 244 881.00 | 239 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 501 091.00 | 89 872.00 | 2 411 219.00 | 2 928 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 113.00 | 3 595 186.00 | 8 469 928.00 | 9 532 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 221 844.00 | 221 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 573 563.00 | -936 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 244.00 | -3 636 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 327 038.00 | 4 648 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 840.00 | 298 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 257.00 | 2 496 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 203.00 | 27 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 028.00 | 1 298 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 684.00 | 382 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 895.00 | 203 542.00 | ||
EA Autres dettes | 124 662.00 | 158 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 096 890.00 | 4 865 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 928.00 | 9 532 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 683 919.00 | 6 683 919.00 | 7 140 895.00 | |
FG Production vendue services | 10 037.00 | 9.00 | 10 046.00 | 10 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 956.00 | 9.00 | 6 693 965.00 | 7 151 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 013.00 | |||
FQ Autres produits | 2 928.00 | 27 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 723 906.00 | 7 178 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 571 310.00 | 3 048 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 575.00 | 119 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 491 160.00 | 2 479 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227.00 | 49 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 469 563.00 | 1 463 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 465.00 | 596 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 362.00 | 165 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 975.00 | 24 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | 18 000.00 | ||
GE Autres charges | 186 775.00 | 180 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 675 411.00 | 8 144 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -951 505.00 | -965 970.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 929.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 929.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 249.00 | 64 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 249.00 | 64 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 320.00 | -64 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -985 825.00 | -1 030 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 571.00 | 4 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 6 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 225.00 | 2 596 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 419.00 | 2 606 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 419.00 | -2 606 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 835.00 | 7 178 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 079.00 | 10 815 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 244.00 | -3 636 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 770.00 | 38 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 204.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 646.00 | 38 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 195.00 | 1 533 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 153.00 | 515 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 348.00 | 9 564 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 789.00 | 183 362.00 | 594 072.00 | 663 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 789.00 | 183 362.00 | 594 072.00 | 663 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 46 000.00 | 18 000.00 | 46 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 596 009.00 | 246 225.00 | 2 842 234.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 466.00 | 60 214.00 | 79 679.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | 9 761.00 | 8 480.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624 387.00 | 316 200.00 | 8 480.00 | 2 932 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 387.00 | 362 200.00 | 26 480.00 | 2 978 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 975.00 | 26 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 246 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 515 081.00 | 323 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 231.00 | |||
UX Autres créances clients | 699 611.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 212 137.00 | |||
VB T. V. A. | 25 246.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 244 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 163.00 | 1 672 985.00 | 191 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 840.00 | 524 840.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357 257.00 | 144 806.00 | 2 212 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 028.00 | 1 514 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 895.00 | 161 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 943.00 | 164 943.00 | ||
VW T.V.A. | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 895.00 | 146 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 662.00 | 124 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 687.00 | 2 859 237.00 | 2 212 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 236.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 392.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||