FINANCIERE ZAD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ZAD |
| Siren | 803482629 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1482 |
| Numéro de Gestion | 2014B02452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 673 505.00 | 673 505.00 | 567 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 673 505.00 | 673 505.00 | 567 950.00 | |
BZ Autres créances | 104 776.00 | 104 776.00 | 92 373.00 | |
CF Disponibilités | 7 287.00 | 7 287.00 | 21 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 267.00 | 112 267.00 | 114 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 772.00 | 785 772.00 | 682 185.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 252 234.00 | 194 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 211.00 | 57 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 945.00 | 268 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 044.00 | 374 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 109.00 | 39 050.00 | ||
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 376 828.00 | 413 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 772.00 | 682 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 364.00 | 112 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 167.00 | 79 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 167.00 | 79 167.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 167.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 684.00 | 6 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 3 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 000.00 | 41 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 985.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 877.00 | 56 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 710.00 | -56 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 760.00 | 102 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 910.00 | 103 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 400.00 | 11 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 400.00 | 11 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 510.00 | 91 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 800.00 | 35 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -15 411.00 | -22 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 077.00 | 103 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 867.00 | 45 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 211.00 | 57 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 950.00 | 105 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 950.00 | 105 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 673 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 980.00 | 104 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 349.00 | 73 886.00 | 227 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | 40 609.00 | ||
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 553.00 | 150 090.00 | 227 464.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 884.00 | |||