ITINVEST
Dépôt
| Dénomination | ITINVEST |
| Siren | 803664952 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 1896 |
| Numéro de Gestion | 2014B00182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 | |
CU Autres participations | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 554 152.00 | 2 554 152.00 | 2 362 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 34 826 240.00 | 34 826 240.00 | 34 636 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 325.00 | 430 325.00 | 301 295.00 | |
BZ Autres créances | 121 470.00 | 121 470.00 | 196 153.00 | |
CF Disponibilités | 64 542.00 | 64 542.00 | 18 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | 21 195.00 | 20 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 532.00 | 637 532.00 | 536 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 463 772.00 | 35 463 772.00 | 35 172 913.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 554 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 179 948.00 | 11 179 948.00 | ||
DH Report à nouveau | -482 567.00 | -1 320 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 177.00 | 837 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 348 559.00 | 10 697 381.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 798.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 798.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 008 749.00 | 13 958 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456 874.00 | 9 750 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 258.00 | 105 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 39 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 361.00 | 590 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 115 214.00 | 24 443 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 463 772.00 | 35 172 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 591.00 | 2 254 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 018 604.00 | 1 018 604.00 | 911 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 604.00 | 1 018 604.00 | 911 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224.00 | 500.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 831.00 | 911 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 829.00 | 184 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 29 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 487.00 | 548 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 070.00 | 238 788.00 | ||
GE Autres charges | 3 370.00 | 3 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 099.00 | 1 004 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 269.00 | -93 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 600 000.00 | 2 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 800.00 | 34 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 643 800.00 | 2 234 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 476 080.00 | 2 203 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 476 080.00 | 2 203 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 167 719.00 | 30 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 121 451.00 | -62 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 798.00 | 205 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 798.00 | 205 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 643.00 | 205 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -498 083.00 | -694 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 428.00 | 3 351 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 251.00 | 2 514 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 177.00 | 837 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120 944.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515 331.00 | 191 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 636 275.00 | 191 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120 944.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 11 705 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 34 826 240.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 554 152.00 | 2 554 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 430 325.00 | |||
VB T. V. A. | 4 506.00 | |||
VP Divers | 4 130.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 142.00 | 3 127 142.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 008 748.00 | 5 828 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456 874.00 | 1 625 000.00 | 5 831 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 503.00 | 127 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 552.00 | 140 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 222 868.00 | 222 868.00 | ||
VW T.V.A. | 74 533.00 | 74 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 258.00 | 42 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 115 213.00 | 2 274 591.00 | 11 660 725.00 | 9 179 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293 126.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||