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ITINVEST

Dépôt

DénominationITINVEST
Siren803664952
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5101
Numéro de dépôt1896
Numéro de Gestion2014B00182
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 23 120 944.00 23 120 944.00 23 120 944.00
CU Autres participations 9 151 144.00 9 151 144.00 9 151 144.00
BB Créances rattachées à des participations 2 554 152.00 2 554 152.00 2 362 586.00
BH Autres immobilisations financières 1 600.00
BJ TOTAL (I) 34 826 240.00 34 826 240.00 34 636 275.00
BX Clients et comptes rattachés 430 325.00 430 325.00 301 295.00
BZ Autres créances 121 470.00 121 470.00 196 153.00
CF Disponibilités 64 542.00 64 542.00 18 300.00
CH Charges constatées d’avance 21 195.00 21 195.00 20 890.00
CJ TOTAL (II) 637 532.00 637 532.00 536 638.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 463 772.00 35 463 772.00 35 172 913.00
CP Parts à moins d’un an 2 554 152.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 179 948.00 11 179 948.00
DH Report à nouveau -482 567.00 -1 320 143.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 651 177.00 837 577.00
DL TOTAL (I) 12 348 559.00 10 697 381.00
DQ Provisions pour charges 31 798.00
DR TOTAL (IV) 31 798.00
DS Emprunts obligataires convertibles 15 008 749.00 13 958 481.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 456 874.00 9 750 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 42 258.00 105 929.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 972.00 39 038.00
DY Dettes fiscales et sociales 577 361.00 590 285.00
EC TOTAL (IV) 23 115 214.00 24 443 733.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 463 772.00 35 172 913.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 274 591.00 2 254 323.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 018 604.00 1 018 604.00 911 079.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 018 604.00 1 018 604.00 911 079.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 224.00 500.00
FQ Autres produits 3.00 53.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 018 831.00 911 632.00
FW Autres achats et charges externes 191 829.00 184 963.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 342.00 29 744.00
FY Salaires et traitements 608 487.00 548 175.00
FZ Charges sociales 253 070.00 238 788.00
GE Autres charges 3 370.00 3 060.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 065 099.00 1 004 731.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -46 269.00 -93 099.00
GJ Produits financiers de participations 2 600 000.00 2 200 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 43 800.00 34 679.00
GP Total des produits financiers (V) 2 643 800.00 2 234 679.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 476 080.00 2 203 983.00
GU Total des charges financières (VI) 1 476 080.00 2 203 983.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 167 719.00 30 697.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 121 451.00 -62 402.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 31 798.00 205 547.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 31 798.00 205 547.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 155.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 155.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 643.00 205 547.00
HK Impôts sur les bénéfices -498 083.00 -694 432.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 694 428.00 3 351 858.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 043 251.00 2 514 281.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 651 177.00 837 577.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 120 944.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 515 331.00 191 566.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 636 275.00 191 566.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 120 944.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 600.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 600.00 11 705 296.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 600.00 34 826 240.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 31 798.00 31 798.00
7C TOTAL GENERAL 31 798.00 31 798.00
UJ ‐ Exceptionnelles 31 798.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 554 152.00 2 554 152.00
UX Autres créances clients 430 325.00
VB T. V. A. 4 506.00
VP Divers 4 130.00
VC Groupe et associés 112 833.00
VS Charges constatées d’avance 21 195.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 127 142.00 3 127 142.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 15 008 748.00 5 828 851.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 456 874.00 1 625 000.00 5 831 874.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 29 972.00 29 972.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 503.00 127 503.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140 552.00 140 552.00
8E Impôts sur les bénéfices 222 868.00 222 868.00
VW T.V.A. 74 533.00 74 533.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 905.00 11 905.00
VI Groupe et associés 42 258.00 42 258.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 115 213.00 2 274 591.00 11 660 725.00 9 179 897.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 293 126.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00