CQF DEVELOPMENT
Dépôt
| Dénomination | CQF DEVELOPMENT |
| Siren | 803667278 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12765 |
| Numéro de Gestion | 2015B04363 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 231.00 | 807 231.00 | 807 231.00 | |
AP Constructions | 1 416 978.00 | 220 508.00 | 1 196 470.00 | 988 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 306.00 | 20 614.00 | 2 692.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 965.00 | 168 644.00 | 478 322.00 | 281 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 539.00 | 277 539.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 202.00 | 85 202.00 | 66 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 232 221.00 | 409 766.00 | 3 822 455.00 | 2 351 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 973.00 | 34 973.00 | 21 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 351.00 | 9 998.00 | 32 354.00 | 10 605.00 |
BZ Autres créances | 427 719.00 | 108 632.00 | 319 087.00 | 205 656.00 |
CF Disponibilités | 670 355.00 | 670 355.00 | 161 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | 33 620.00 | 49 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 019.00 | 118 630.00 | 1 090 389.00 | 448 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 240.00 | 528 396.00 | 4 912 845.00 | 2 799 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 427 375.00 | 1 427 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 021.00 | 155 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -706 213.00 | -597 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 695.00 | -109 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 489.00 | 876 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 230.00 | 1 450 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 570.00 | 9 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 657.00 | 267 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 231.00 | 195 207.00 | ||
EA Autres dettes | 7 668.00 | 1 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 358 356.00 | 1 923 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 845.00 | 2 799 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 657.00 | 718 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 412.00 | 6 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 708 478.00 | 2 708 478.00 | 2 964 483.00 | |
FG Production vendue services | 168 444.00 | 168 444.00 | 157 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 922.00 | 2 876 922.00 | 3 121 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 462.00 | 62 533.00 | ||
FQ Autres produits | 7 140.00 | 8 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 101.00 | 3 193 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 585.00 | 138 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 920.00 | 902 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 852.00 | -9 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 829 354.00 | 760 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 554.00 | 37 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 925.00 | 954 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 220.00 | 285 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 003.00 | 170 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 180.00 | 6 674.00 | ||
GE Autres charges | 12 497.00 | 27 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 224 386.00 | 3 273 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 285.00 | -80 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 643.00 | 27 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 643.00 | 27 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 643.00 | -27 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -320 927.00 | -108 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 101.00 | 3 193 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 796.00 | 3 302 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 695.00 | -109 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 588.00 | 103 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 913.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 797.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 941.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 232 221.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 634.00 | 191 003.00 | 871.00 | 409 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 634.00 | 191 003.00 | 871.00 | 409 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 818.00 | 3 180.00 | 9 998.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 632.00 | 108 632.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 450.00 | 3 180.00 | 118 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 450.00 | 3 180.00 | 118 630.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 180.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 202.00 | 3 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 351.00 | |||
VP Divers | 427 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 893.00 | 507 491.00 | 81 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 412.00 | 164 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 819.00 | 342 119.00 | 1 589 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 657.00 | 371 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 231.00 | 212 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 238.00 | 1 283 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 356.00 | 2 373 657.00 | 1 589 188.00 | 395 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 910.00 | |||