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CQF DEVELOPMENT

Dépôt

DénominationCQF DEVELOPMENT
Siren803667278
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt12765
Numéro de Gestion2015B04363
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94200 IVRY SUR SEINE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 200 000.00 200 000.00 200 000.00
AH Fonds commercial 775 000.00 775 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 807 231.00 807 231.00 807 231.00
AP Constructions 1 416 978.00 220 508.00 1 196 470.00 988 696.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 306.00 20 614.00 2 692.00 6 837.00
AT Autres immobilisations corporelles 646 965.00 168 644.00 478 322.00 281 746.00
AV Immobilisations en cours 277 539.00 277 539.00
BH Autres immobilisations financières 85 202.00 85 202.00 66 797.00
BJ TOTAL (I) 4 232 221.00 409 766.00 3 822 455.00 2 351 307.00
BL Matières premières, approvisionnements 34 973.00 34 973.00 21 121.00
BX Clients et comptes rattachés 42 351.00 9 998.00 32 354.00 10 605.00
BZ Autres créances 427 719.00 108 632.00 319 087.00 205 656.00
CF Disponibilités 670 355.00 670 355.00 161 416.00
CH Charges constatées d’avance 33 620.00 33 620.00 49 838.00
CJ TOTAL (II) 1 209 019.00 118 630.00 1 090 389.00 448 637.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 441 240.00 528 396.00 4 912 845.00 2 799 944.00
CP Parts à moins d’un an 3 800.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 427 375.00 1 427 375.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 155 021.00 155 021.00
DH Report à nouveau -706 213.00 -597 164.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -321 695.00 -109 049.00
DL TOTAL (I) 554 489.00 876 184.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 491 230.00 1 450 503.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 275 570.00 9 091.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 371 657.00 267 234.00
DY Dettes fiscales et sociales 212 231.00 195 207.00
EA Autres dettes 7 668.00 1 725.00
EC TOTAL (IV) 4 358 356.00 1 923 760.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 912 845.00 2 799 944.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 373 657.00 718 754.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 164 412.00 6 604.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 708 478.00 2 708 478.00 2 964 483.00
FG Production vendue services 168 444.00 168 444.00 157 355.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 876 922.00 2 876 922.00 3 121 838.00
FO Subventions d’exploitation 31 577.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 462.00 62 533.00
FQ Autres produits 7 140.00 8 928.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 948 101.00 3 193 299.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 122 585.00 138 287.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 843 920.00 902 741.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 852.00 -9 328.00
FW Autres achats et charges externes 829 354.00 760 766.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 62 554.00 37 128.00
FY Salaires et traitements 911 925.00 954 141.00
FZ Charges sociales 261 220.00 285 678.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 191 003.00 170 257.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 180.00 6 674.00
GE Autres charges 12 497.00 27 387.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 224 386.00 3 273 731.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -276 285.00 -80 432.00
GR Intérêts et charges assimilées 44 643.00 27 844.00
GU Total des charges financières (VI) 44 643.00 27 844.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -44 643.00 -27 844.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -320 927.00 -108 276.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 768.00 773.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 768.00 773.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -768.00 -773.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 948 101.00 3 193 299.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 269 796.00 3 302 348.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -321 695.00 -109 049.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 109 588.00 103 232.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 007 231.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 496 913.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 66 797.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 570 941.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 007 231.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 364 788.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 85 202.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 232 221.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 219 634.00 191 003.00 871.00 409 766.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 219 634.00 191 003.00 871.00 409 766.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 818.00 3 180.00 9 998.00
6X Autres provisions pour dépréciation 108 632.00 108 632.00
7B Total Provisions pour dépréciation 115 450.00 3 180.00 118 630.00
7C TOTAL GENERAL 115 450.00 3 180.00 118 630.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 180.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 85 202.00 3 800.00
UX Autres créances clients 42 351.00
VP Divers 427 719.00
VS Charges constatées d’avance 33 620.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 588 893.00 507 491.00 81 402.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 164 412.00 164 412.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 326 819.00 342 119.00 1 589 188.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 371 657.00 371 657.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 212 231.00 212 231.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 283 238.00 1 283 238.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 358 356.00 2 373 657.00 1 589 188.00 395 511.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 120 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 236 910.00