GEOKE
Dépôt
| Dénomination | GEOKE |
| Siren | 803671874 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2884 |
| Numéro de Gestion | 2014B00835 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62000 Arras |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 374.00 | 3 626.00 | |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | 243 968.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 4 965.00 | 13 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 261.00 | 25 344.00 | 144 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 443 813.00 | 31 683.00 | 412 130.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | 686.00 | ||
BT Marchandises | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 460.00 | 17 460.00 | ||
BZ Autres créances | 42 141.00 | 42 141.00 | ||
CF Disponibilités | 27 286.00 | 27 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 95 859.00 | 95 859.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 672.00 | 31 683.00 | 507 989.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930.00 | |||
DL TOTAL (I) | 52 071.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 455 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 989.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | 41 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 161.00 | 41 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 813.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 1 000.00 | 1 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 21 222.00 | 30 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 22 222.00 | 31 683.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 1 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | |||
VB T. V. A. | 13 813.00 | |||
VP Divers | 12 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 48 565.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 160.00 | 50 832.00 | 216 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | 94 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | ||
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 919.00 | 206 591.00 | 216 987.00 | 32 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 540.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 547.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 426.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 483.00 | |||
ST Autres comptes | 203 131.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 022.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 058.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 033.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||