EDM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDM HOLDING |
| Siren | 803853829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68940 |
| Numéro de Gestion | 2014B16206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 213.00 | 746.00 | 32 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 071.00 | 1 328.00 | 23 743.00 | |
CU Autres participations | 13 812 003.00 | 13 812 003.00 | 13 493 691.00 | |
BF Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | 274 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 352 001.00 | 2 074.00 | 22 349 928.00 | 21 499 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 079.00 | 1 186 079.00 | 732 824.00 | |
BZ Autres créances | 1 904 908.00 | 1 904 908.00 | 4 124 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 995.00 | |||
CF Disponibilités | 346 332.00 | 346 332.00 | 360 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 450 315.00 | 3 450 315.00 | 5 247 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 802 316.00 | 2 074.00 | 25 800 242.00 | 26 747 494.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 133 725.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 65 358.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | |||
DG Autres réserves | 2 459 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 633.00 | 2 473 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 319.00 | 274 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 263 130.00 | 2 960 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 260 558.00 | 5 103 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 260 558.00 | 5 103 021.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 835.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859 875.00 | 17 325 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 694.00 | 1 199 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 456.00 | 51 035.00 | ||
EA Autres dettes | 85 033.00 | 91 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 269 604.00 | 18 684 180.00 | ||
ED (V) | 6 950.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 800 242.00 | 26 747 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 890.00 | 1 830 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 584 930.00 | 2 213 070.00 | 2 798 000.00 | 2 656 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 930.00 | 2 213 070.00 | 2 798 000.00 | 2 656 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 901.00 | 76 704.00 | ||
FQ Autres produits | 6 717.00 | 3 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 174 617.00 | 2 736 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 014.00 | 2 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 157 348.00 | 1 418 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 20 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 972.00 | -2 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 074.00 | |||
GE Autres charges | 691 303.00 | 591 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 863 820.00 | 2 031 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 797.00 | 704 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 381 866.00 | 2 171 295.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 238.00 | 157 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 343.00 | 206 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 463.00 | 657 814.00 | ||
GN Différences positives de change | 346.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 588 276.00 | 3 193 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 360.00 | 205 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 920.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 452.00 | 206 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 419 825.00 | 2 986 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 730 621.00 | 3 691 136.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 701.00 | 60.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 22 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 034.00 | 127 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601 799.00 | 563 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 694.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 022.00 | 1 344 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 988.00 | -1 217 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 927.00 | 6 056 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 294.00 | 3 583 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 633.00 | 2 473 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 234.00 | 76 704.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 659 048.00 | 581 689.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 478 705.00 | 1 075 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 499 705.00 | 1 133 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 324.00 | 22 272 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 324.00 | 22 352 001.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 274 095.00 | 111 223.00 | 385 319.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 260 558.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103 021.00 | 842 463.00 | 4 260 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 377 116.00 | 111 223.00 | 842 463.00 | 4 645 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 667.00 | |||
UG ‐ Financières | 142 463.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 223.00 | 573 333.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 750 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 186 079.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 385.00 | |||
VB T. V. A. | 431 706.00 | |||
VP Divers | 5 025.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 359 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553 422.00 | 3 242 708.00 | 8 310 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 304.00 | 55 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 694.00 | 2 259 694.00 | ||
VW T.V.A. | 62 456.00 | 62 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 804 571.00 | 93 857.00 | 7 710 714.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 033.00 | 85 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 269 604.00 | 2 558 890.00 | 7 710 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087 524.00 | |||