PENINSULAR CAPITAL MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PENINSULAR CAPITAL MANAGEMENT |
| Siren | 803877372 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27689 |
| Numéro de Gestion | 2014B16425 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 1 563.00 | 4 762.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | 24 138.00 | 17 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 463.00 | 1 563.00 | 28 900.00 | 18 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 225 259.00 | 225 259.00 | 133 022.00 | |
BZ Autres créances | 57 212.00 | 57 212.00 | 17 434.00 | |
CF Disponibilités | 24 041.00 | 24 041.00 | 163 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | 9 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 323 662.00 | 323 662.00 | 323 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 125.00 | 1 563.00 | 452 562.00 | 441 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 472.00 | ||
DG Autres réserves | 35 041.00 | 8 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 651.00 | 27 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 234.00 | 236 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 105 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 785.00 | 95 070.00 | ||
EA Autres dettes | 12 415.00 | 3 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 328.00 | 204 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 562.00 | 441 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 328.00 | 204 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 609 731.00 | 344 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 731.00 | 344 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 609 755.00 | 344 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 288.00 | 302 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 75.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 187.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 362.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 865.00 | 523.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 657 124.00 | 303 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 369.00 | 41 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 369.00 | 41 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 718.00 | 13 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 754.00 | 344 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 405.00 | 317 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 651.00 | 27 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 4 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | 7 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195.00 | 12 267.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 24 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 30 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 865.00 | 1 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 865.00 | 1 563.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 259.00 | |||
VP Divers | 57 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 492.00 | 297 353.00 | 24 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 785.00 | 98 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 328.00 | 249 328.00 | ||