NEOPAR
Dépôt
| Dénomination | NEOPAR |
| Siren | 803961044 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73897 |
| Numéro de Gestion | 2015B12260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 196 500.00 | 18 593.00 | 177 907.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 014.00 | 1 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 972.00 | 1 937.00 | 2 906.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | |||
CU Autres participations | 2 842 145.00 | 2 842 145.00 | 258 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 518 846.00 | 518 846.00 | 4 992.00 | |
BF Prêts | 345 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 565 150.00 | 22 580.00 | 3 542 570.00 | 760 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 414 372.00 | 414 372.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 392 500.00 | 3 392 500.00 | 531 650.00 | |
CF Disponibilités | 532 958.00 | 532 958.00 | 264 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | 1 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 340 836.00 | 4 340 836.00 | 817 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 986.00 | 22 580.00 | 7 883 407.00 | 1 577 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 252 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 535 455.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | -228 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 764.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 298 133.00 | -12 545.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 979.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 192.00 | 650 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 170 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 254.00 | 37 920.00 | ||
EA Autres dettes | 7 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 585 273.00 | 1 590 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 407.00 | 1 577 957.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 378 667.00 | 3 000.00 | 381 667.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 667.00 | 3 000.00 | 381 667.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 328.00 | 1 259.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 430 001.00 | 61 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 848.00 | 185 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 1 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 518.00 | 61 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 428.00 | 26 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 577.00 | 3.00 | ||
GE Autres charges | 114 186.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 394.00 | 275 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 393.00 | -214 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 855.00 | 4 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 473 695.00 | 4 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 499 550.00 | 9 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 028.00 | 24 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 028.00 | 24 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475 522.00 | -14 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 129.00 | -228 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 554.00 | 71 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 139.00 | 299 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 414.00 | -228 697.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | 4 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 909.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 992.00 | 3 379 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 901.00 | 3 580 727.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 2 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 478.00 | 3 360 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 478.00 | 3 565 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 593.00 | 18 593.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 970.00 | 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 22 577.00 | 22 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 764.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 414 372.00 | |||
VB T. V. A. | 224 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 781 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 878.00 | 3 807 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | ||
VW T.V.A. | 68 562.00 | 68 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 857.00 | 43 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 192.00 | 350 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 273.00 | 585 273.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||