HOTELIERE VALORISATION RHEA
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VALORISATION RHEA |
| Siren | 804302479 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14401 |
| Numéro de Gestion | 2014B02983 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 81 651.00 | |||
CU Autres participations | 952 484.00 | 245 000.00 | 707 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 484.00 | 245 000.00 | 707 484.00 | 81 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 829.00 | 60 926.00 | 18 902.00 | |
BZ Autres créances | 36 331.00 | 36 331.00 | 1 036 293.00 | |
CF Disponibilités | 1 941.00 | 1 941.00 | 89.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 118 449.00 | 60 926.00 | 57 523.00 | 1 036 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 933.00 | 305 926.00 | 765 007.00 | 1 118 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 117 001.00 | 1 117 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 422.00 | -29 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 112.00 | -30 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 679 467.00 | 1 056 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 5 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | 2 488.00 | ||
EA Autres dettes | 53 750.00 | 53 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 540.00 | 61 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 007.00 | 1 118 336.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 524.00 | 66 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 524.00 | 66 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 551.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 988.00 | 6 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 782.00 | 1 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 247.00 | 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 218.00 | 27 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 926.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 958.00 | 35 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 883.00 | -35 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 303.00 | 5 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 303.00 | 5 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 100.00 | 60.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -240 796.00 | 4 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -322 679.00 | -30 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 379.00 | 5 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 490.00 | 35 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 112.00 | -30 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 086.00 | 952 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 086.00 | 952 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 435.00 | 27 218.00 | 81 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 435.00 | 27 218.00 | 81 653.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 73 111.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 717.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | |||
VB T. V. A. | 30 643.00 | |||
VP Divers | 4 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 508.00 | 116 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 750.00 | 53 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 540.00 | 85 540.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||