SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) |
| Siren | 804834711 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2404 |
| Numéro de Gestion | 2014B00688 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 760.00 | 10 152.00 | 40 608.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 626.00 | 279 525.00 | 871 101.00 | 690 562.00 |
AN Terrains | 12 660 584.00 | 1 618 461.00 | 11 042 122.00 | 9 491 996.00 |
AP Constructions | 3 650 527.00 | 479 387.00 | 3 171 141.00 | 2 730 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 245.00 | 188 611.00 | 2 126 634.00 | 675 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763 819.00 | 656 445.00 | 6 107 374.00 | 5 700 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757 780.00 | 2 757 780.00 | 1 856 024.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 399.00 | 57 399.00 | 80 778.00 | |
BF Prêts | 2 008 606.00 | 2 008 606.00 | 1 881 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 418 548.00 | 3 232 581.00 | 28 185 967.00 | 23 110 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709 212.00 | 3 709 212.00 | 3 581 193.00 | |
BT Marchandises | 13 000.00 | 13 000.00 | 10 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 492.00 | 29 492.00 | 32 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070 933.00 | 4 903 802.00 | 16 167 131.00 | 16 359 594.00 |
BZ Autres créances | 4 901 783.00 | 4 901 783.00 | 6 566 765.00 | |
CF Disponibilités | 76 714 071.00 | 76 714 071.00 | 69 512 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 283 712.00 | 8 283 712.00 | 931 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 722 202.00 | 4 903 802.00 | 109 818 400.00 | 96 994 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 140 751.00 | 8 136 383.00 | 138 004 368.00 | 120 105 108.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 188 128.00 | 1 815 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693 922.00 | 14 373 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 740 592.00 | 9 730 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 122 643.00 | 42 418 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 728 486.00 | 34 276 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 728 486.00 | 34 276 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222 258.00 | 13 184 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968 332.00 | 7 293 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915 066.00 | 20 682 446.00 | ||
EA Autres dettes | 257 648.00 | 250 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789 935.00 | 1 998 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 153 239.00 | 43 410 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 004 368.00 | 120 105 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 351 378.00 | 28 601 559.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 822.00 | 98 822.00 | 109 177.00 | |
FG Production vendue services | 108 714 707.00 | 108 714 707.00 | 101 941 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 813 529.00 | 108 813 529.00 | 102 050 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 494 975.00 | 2 689 188.00 | ||
FQ Autres produits | 97 796.00 | 450 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 406 300.00 | 105 190 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 575.00 | 107 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 131.00 | 1 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 655.00 | 1 351 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 239.00 | -37 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 869 299.00 | 12 334 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 832.00 | 1 693 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 685 363.00 | 32 325 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 433 044.00 | 18 472 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 138 019.00 | 1 046 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 851.00 | 729 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 015 212.00 | 5 180 515.00 | ||
GE Autres charges | 3 160 004.00 | 3 603 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 628 485.00 | 76 807 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 777 815.00 | 28 383 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 301.00 | 284 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 301.00 | 284 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292 301.00 | -284 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 485 514.00 | 28 099 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 087.00 | 97 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922 827.00 | 5 070 255.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 914.00 | 5 172 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 30 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 397.00 | 6 057 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 406.00 | 6 123 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 508.00 | -951 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 329 540.00 | 3 320 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478 561.00 | 9 454 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 397 214.00 | 110 363 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 703 292.00 | 95 990 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 693 922.00 | 14 373 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 672.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 561.00 | 2 138 019.00 | 3 232 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 561.00 | 2 138 019.00 | 3 232 580.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 276 196.00 | 5 050 462.00 | 1 598 172.00 | 37 728 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 276 196.00 | 5 050 462.00 | 1 598 172.00 | 37 728 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 015 212.00 | 1 598 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 250.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 908 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 283 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 268 237.00 | 25 422 056.00 | 10 846 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 222 257.00 | 95 398.00 | 381 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968 332.00 | 6 968 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915 066.00 | 13 915 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 648.00 | 257 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 789 934.00 | 114 932.00 | 418 518.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 153 239.00 | 21 351 378.00 | 800 103.00 | 14 001 757.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 714.00 | |||