AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY |
| Siren | 804891281 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001263 |
| Numéro de Gestion | 2014B00183 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55700 STENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 803.00 | 102 803.00 | 267.00 | |
AH Fonds commercial | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | 828 306.00 | |
AN Terrains | 1 569 437.00 | 1 313 715.00 | 255 722.00 | 255 722.00 |
AP Constructions | 12 773 258.00 | 12 533 952.00 | 239 306.00 | 286 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159 656.00 | 63 637 244.00 | 13 522 412.00 | 13 541 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 661.00 | 1 960 060.00 | 836 601.00 | 905 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233 071.00 | 1 233 071.00 | 1 099 022.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | 6 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 664 489.00 | 80 557 903.00 | 16 106 586.00 | 16 922 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523 733.00 | 2 062 128.00 | 5 461 605.00 | 6 245 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 326 718.00 | 652 846.00 | 6 673 871.00 | 9 002 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 656.00 | 36 656.00 | 7 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740 458.00 | 223 651.00 | 10 516 807.00 | 15 039 707.00 |
BZ Autres créances | 2 492 432.00 | 2 492 432.00 | 2 940 563.00 | |
CF Disponibilités | 75 366.00 | 75 366.00 | 32 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 054.00 | 40 054.00 | 153 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 235 418.00 | 2 938 625.00 | 25 296 792.00 | 33 422 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 463.00 | 69 463.00 | 16 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 969 370.00 | 83 496 529.00 | 41 472 842.00 | 50 362 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 778.00 | 6 669 777.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 714 092.00 | -8 464 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 019 461.00 | 750 046.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 16 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 552 128.00 | 3 243 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 498 852.00 | 12 216 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 362 378.00 | 244 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 455 496.00 | 3 149 174.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 817 875.00 | 3 393 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416 156.00 | 6 341 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 549.00 | 17 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318 499.00 | 14 489 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675 336.00 | 3 757 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 162.00 | 556 918.00 | ||
EA Autres dettes | 5 833 428.00 | 9 215 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 518.00 | 294 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 143 649.00 | 34 674 180.00 | ||
ED (V) | 12 466.00 | 78 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 472 842.00 | 50 362 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 763.00 | 8 763.00 | 37 727.00 | |
FD Production vendue biens | 10 011 988.00 | 72 153 696.00 | 82 165 684.00 | 90 722 208.00 |
FG Production vendue services | 5 614.00 | 7 336 305.00 | 7 341 920.00 | 1 117 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 365.00 | 79 490 001.00 | 89 516 366.00 | 91 877 881.00 |
FM Production stockée | -2 833 991.00 | -967 238.00 | ||
FN Production immobilisée | 131 633.00 | 22 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 936.00 | 3 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 221.00 | 1 839 053.00 | ||
FQ Autres produits | 425 712.00 | 177 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 640 877.00 | 92 953 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 037 103.00 | 53 830 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 720.00 | -43 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 006 000.00 | 17 778 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504 079.00 | 1 527 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 832 791.00 | 10 010 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 751 404.00 | 4 508 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 486 873.00 | 2 375 283.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 828 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821 564.00 | 1 195 901.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 439 149.00 | 656 743.00 | ||
GE Autres charges | 494 183.00 | 4 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 820 173.00 | 91 845 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 179 296.00 | 1 108 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 201.00 | 412.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 092.00 | |||
GN Différences positives de change | 170 910.00 | 367 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173 111.00 | 400 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 812.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 400 370.00 | 411 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89 981.00 | 454 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 490 352.00 | 882 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317 241.00 | -481 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 496 537.00 | 626 911.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 5 598.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 392.00 | 710 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 757.00 | 721 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 934.00 | 343 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530 705.00 | 607 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 539.00 | 950 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874 782.00 | -228 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -351 857.00 | -352 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 687 745.00 | 94 076 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 707 206.00 | 93 326 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 019 461.00 | 750 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 161 415.00 | 5 295 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 280 861.00 | 5 295 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 933.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 354 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 598.00 | 557 167.00 | 95 545 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354 598.00 | 557 167.00 | 96 664 489.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 535.00 | 268.00 | 102 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023 327.00 | 2 486 606.00 | 115 267.00 | 79 394 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 125 862.00 | 2 486 873.00 | 115 267.00 | 79 497 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 550 229.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 243 747.00 | 379 822.00 | 71 441.00 | 3 552 128.00 |
4A Provisions pour litiges | 252 915.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 69 463.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 906 814.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 588 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 393 206.00 | 1 590 032.00 | 1 165 363.00 | 3 817 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 823.00 | 828 306.00 | 1 010 130.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 305.00 | 50 305.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 054 951.00 | 818 387.00 | 1 158 364.00 | 2 714 975.00 |
6T Sur comptes clients | 221 542.00 | 3 177.00 | 1 069.00 | 223 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508 622.00 | 1 649 870.00 | 1 159 432.00 | 3 999 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 145 575.00 | 3 619 725.00 | 2 396 236.00 | 11 369 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 089 020.00 | 1 530 844.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 530 705.00 | 865 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 5 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 308 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 431 471.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | |||
VB T. V. A. | 550 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 684 255.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279 458.00 | 11 491 404.00 | 1 788 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 416 156.00 | 7 416 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318 499.00 | 17 318 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 790.00 | 1 717 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 732.00 | 1 666 732.00 | ||
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 909.00 | 288 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 162.00 | 529 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833 428.00 | 5 833 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 518.00 | 331 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 104 100.00 | 35 104 100.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||