Ahlstrom-Munksjö Rottersac
Dépôt
| Dénomination | Ahlstrom-Munksjö Rottersac |
| Siren | 804897288 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1396 |
| Numéro de Gestion | 2014B00312 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 LALINDE |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 384.00 | 812 910.00 | 11 473.00 | 18 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 182 939.00 | 833 388.00 | 833 388.00 |
AN Terrains | 975 822.00 | 514 461.00 | 461 361.00 | 450 171.00 |
AP Constructions | 13 174 165.00 | 7 701 400.00 | 5 472 766.00 | 5 832 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 423 753.00 | 53 143 658.00 | 11 280 096.00 | 11 143 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 900.00 | 2 036 427.00 | 273 473.00 | 384 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 276.00 | 518 276.00 | 1 597 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 242 627.00 | 64 391 794.00 | 18 850 833.00 | 20 260 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407 574.00 | 720 818.00 | 3 686 756.00 | 3 061 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 839 045.00 | 1 595 320.00 | 8 243 725.00 | 9 300 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 885.00 | 20 885.00 | 4 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248 436.00 | 912.00 | 8 247 524.00 | 10 666 985.00 |
BZ Autres créances | 2 209 179.00 | 2 209 179.00 | 3 388 254.00 | |
CF Disponibilités | 94 088.00 | 94 088.00 | 150 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 430.00 | 66 430.00 | 27 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 885 637.00 | 2 317 049.00 | 22 568 588.00 | 26 600 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 649.00 | 50 649.00 | 28 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 178 914.00 | 66 708 844.00 | 41 470 070.00 | 46 888 685.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 415 773.00 | -5 857 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 467 373.00 | -558 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 185 085.00 | 247 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 177 681.00 | 3 656 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 874 239.00 | 7 782 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 299 457.00 | 440 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 560 155.00 | 2 322 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 859 612.00 | 2 763 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806 187.00 | 11 419 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 688.00 | 47 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031 284.00 | 14 774 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 363.00 | 3 852 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 423.00 | 1 116 600.00 | ||
EA Autres dettes | 390 491.00 | 4 669 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 864.00 | 417 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 675 301.00 | 36 297 445.00 | ||
ED (V) | 60 918.00 | 44 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 470 070.00 | 46 888 685.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 480.00 | 10 480.00 | 49 209.00 | |
FD Production vendue biens | 26 110 584.00 | 46 022 025.00 | 72 132 609.00 | 75 220 155.00 |
FG Production vendue services | 118 347.00 | 1 153 108.00 | 1 271 454.00 | 250 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 239 410.00 | 47 175 133.00 | 73 414 543.00 | 75 519 876.00 |
FM Production stockée | -1 845 479.00 | 443 293.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 452.00 | 2 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 553 448.00 | 2 891 195.00 | ||
FQ Autres produits | 665 263.00 | 603 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 804 227.00 | 79 460 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 185 226.00 | 38 626 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -657 036.00 | 389 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 070 850.00 | 21 505 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 978.00 | 1 198 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 936 863.00 | 9 046 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 252 766.00 | 3 974 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 309 089.00 | 2 064 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 621 586.00 | 2 436 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 004.00 | 714 705.00 | ||
GE Autres charges | 270 457.00 | 4 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 194 782.00 | 79 960 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 390 555.00 | -499 664.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 216.00 | |||
GN Différences positives de change | 133 226.00 | 206 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133 226.00 | 236 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 086.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 367 546.00 | 320 607.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 460.00 | 387 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 006.00 | 735 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -269 779.00 | -499 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 660 335.00 | -998 975.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 9 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 883.00 | 145 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 691.00 | 1 441 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 520.00 | 1 596 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 750.00 | 629 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525 584.00 | 823 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 333.00 | 1 455 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164 813.00 | 141 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -357 775.00 | -299 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 589 973.00 | 81 294 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 057 347.00 | 81 852 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 467 373.00 | -558 560.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 932 684.00 | 2 878 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 773 394.00 | 2 878 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 115.00 | 430 344.00 | 81 401 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 979 115.00 | 430 344.00 | 83 242 627.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 942.00 | 6 968.00 | 812 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524 168.00 | 2 302 121.00 | 430 344.00 | 63 395 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 330 110.00 | 2 309 089.00 | 430 344.00 | 64 208 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 51 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 034 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 719 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 000.00 | 1 009 000.00 | 913 000.00 | 2 859 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 247 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | |||
VB T. V. A. | 376 202.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 501 880.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524 046.00 | 9 221 333.00 | 1 302 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 806 187.00 | 11 774 107.00 | 16 026.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031 284.00 | 19 031 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 217.00 | 1 433 217.00 | ||
VW T.V.A. | 171 759.00 | 171 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 811.00 | 198 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 423.00 | 550 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 491.00 | 390 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 634 864.00 | 634 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 660 612.00 | 35 628 532.00 | 16 026.00 | 16 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||