NEWFPMAG 18
Dépôt
| Dénomination | NEWFPMAG 18 |
| Siren | 804949238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4844 |
| Numéro de Gestion | 2016B10952 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 543.00 | 757.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 672.00 | 18 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 237.00 | 1 214.00 | 19 023.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 191 688.00 | 9 470.00 | 182 218.00 | 159 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 474.00 | 138 474.00 | 146 801.00 | |
BZ Autres créances | 64 517.00 | 64 517.00 | 51 958.00 | |
CF Disponibilités | 838 649.00 | 838 649.00 | 535 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | 1 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 859.00 | 9 470.00 | 1 231 389.00 | 894 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 096.00 | 10 684.00 | 1 250 412.00 | 896 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | -26 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 560.00 | -51 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 423.00 | 3 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 423.00 | 3 093.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 17.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425.00 | 209 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 459.00 | 464 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 052.00 | 223 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | 47 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 239 429.00 | 943 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 412.00 | 896 076.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 311 721.00 | 1 311 721.00 | 609 854.00 | |
FG Production vendue services | 98 333.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 721.00 | 1 311 721.00 | 708 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 312 817.00 | 708 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 659.00 | 659 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 613.00 | -159 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 449.00 | 73 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 107.00 | 12 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 566.00 | 62 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 080.00 | 17 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470.00 | |||
GE Autres charges | 357.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 965.00 | 665 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 853.00 | 42 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 454.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 454.00 | 99.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -454.00 | -99.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 399.00 | 42 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 65 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 68 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -68 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 902.00 | 708 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 342.00 | 734 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | -26 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382.00 | 45 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 18 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 745.00 | 20 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 433.00 | 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 672.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 1 105.00 | 1 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 093.00 | 670.00 | 2 423.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 470.00 | 9 470.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 470.00 | 9 470.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 9 470.00 | 670.00 | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 470.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 670.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 510.00 | 133 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 12 739.00 | ||
VB T. V. A. | 32 350.00 | 32 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | 12 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 603.00 | 210 522.00 | 81.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 052.00 | 237 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | ||
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 459.00 | 946 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 429.00 | 1 239 429.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||