ACTIV
Dépôt
| Dénomination | ACTIV |
| Siren | 805099090 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9366 |
| Numéro de Gestion | 2014B02828 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 725.00 | 5 725.00 | 1 540.00 | |
AH Fonds commercial | 53 690.00 | 53 690.00 | 53 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 750.00 | 2 150.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 648.00 | 29 448.00 | 19 201.00 | 26 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 024.00 | 38 922.00 | 75 101.00 | 85 546.00 |
BT Marchandises | 9 822.00 | 9 822.00 | 9 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | 120.00 | |
BZ Autres créances | 6 070.00 | 6 070.00 | 8 469.00 | |
CF Disponibilités | 21 712.00 | 21 712.00 | 23 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 067.00 | 39 067.00 | 42 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 091.00 | 38 922.00 | 114 169.00 | 127 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 7 882.00 | |||
DH Report à nouveau | -264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | 8 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 703.00 | 13 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 178.00 | 85 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 4 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 11 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 13 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 465.00 | 114 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 169.00 | 127 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 398.00 | 231 399.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 398.00 | 231 399.00 | ||
FQ Autres produits | 1 791.00 | 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 235 189.00 | 232 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 972.00 | 80 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -452.00 | -508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -68.00 | -44.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 971.00 | 48 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 3 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 959.00 | 55 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 789.00 | 17 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 416.00 | 12 532.00 | ||
GE Autres charges | 1 851.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 054.00 | 220 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 135.00 | 12 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 197.00 | 2 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 197.00 | -2 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 938.00 | 9 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 730.00 | 232 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409.00 | 223 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | 8 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 053.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | 1 540.00 | 5 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | 10 876.00 | 33 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 507.00 | 12 416.00 | 38 922.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 141.00 | |||
VP Divers | 6 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594.00 | 7 533.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 178.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 465.00 | 27 287.00 | 69 178.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | |||