KERLEG
Dépôt
| Dénomination | KERLEG |
| Siren | 805320165 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1379 |
| Numéro de Gestion | 2014B00646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 622.00 | 126 800.00 | 12 822.00 | 15 518.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | 56 800.00 | 68 602.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 625 836.00 | 1 399 829.00 | 3 226 007.00 | 3 157 405.00 |
AN Terrains | 722 716.00 | 20 777.00 | 701 939.00 | 702 848.00 |
AP Constructions | 3 057 232.00 | 1 380 033.00 | 1 677 199.00 | 1 783 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 729.00 | 1 573 716.00 | 755 013.00 | 930 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 208.00 | 1 213 300.00 | 348 908.00 | 284 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 210.00 | 157 249.00 | 67 961.00 | 137 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416 676.00 | 79 342.00 | 1 337 334.00 | 1 291 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516 152.00 | 6 007 846.00 | 8 508 306.00 | 8 753 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 707.00 | 24 707.00 | 17 922.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | ||
BT Marchandises | 3 717 876.00 | 222 316.00 | 3 495 560.00 | 3 339 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | 870.00 | 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 901.00 | 62 264.00 | 491 637.00 | 427 856.00 |
BZ Autres créances | 868 861.00 | 868 861.00 | 760 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 020.00 | 26 326.00 | 20 694.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 489 003.00 | 489 003.00 | 439 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 234.00 | 80 234.00 | 122 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 782 473.00 | 310 906.00 | 5 471 567.00 | 5 129 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 625.00 | 6 318 752.00 | 13 979 873.00 | 13 883 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 465.00 | -1 031.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 529 350.00 | 892 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 226.00 | 40 874.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 38 565.00 | 74 614.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 465.00 | -42 890.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 36 303.00 | 36 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 011.00 | 37 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 305 283.00 | 301 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 597.00 | 375 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892 242.00 | 7 358 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 184.00 | 2 377 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 347.00 | 1 683 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 084.00 | 34 166.00 | ||
EA Autres dettes | 2 141 509.00 | 2 038 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 984.00 | 17 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 042 515.00 | 13 510 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 873.00 | 13 883 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 37 634 786.00 | 39 777 796.00 | ||
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 051.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 955.00 | 422 304.00 | ||
FQ Autres produits | 151 142.00 | 180 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 098 935.00 | 40 380 610.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 718.00 | 29 267 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -188 447.00 | 2 767 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041.00 | 64 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 785.00 | -4 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 245 806.00 | 2 292 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 754.00 | 556 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 442 450.00 | 3 318 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 967 476.00 | 937 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 368.00 | 437 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 054.00 | 242 459.00 | ||
GE Autres charges | 60 438.00 | 33 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 430 873.00 | 39 915 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 062.00 | 465 545.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386.00 | 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 615.00 | 3 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 615.00 | 3 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 304.00 | 13 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 553.00 | 242 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 857.00 | 255 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182 242.00 | -252 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 206.00 | 213 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 540 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 065.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 751.00 | 329 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 353.00 | 869 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 554.00 | 13 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 901.00 | 1 312.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 023.00 | 226 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 478.00 | 241 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 875.00 | 628 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 307.00 | 84 922.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 527.00 | -797 920.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 587 531.00 | |||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 567 915.00 | 1 554 960.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 567 915.00 | 967 429.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 565.00 | 74 614.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 529 350.00 | 992 815.00 | ||