ENTREPRISE-MOREAU
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE-MOREAU |
| Siren | 805324803 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2192 |
| Numéro de Gestion | 2014B00602 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 Limoges |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 2 928.00 | 2 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 17 575.00 | 6 164.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 711.00 | 20 503.00 | 16 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 230.00 | 40 230.00 | ||
BN En cours de production de biens | 10 956.00 | 10 956.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 90 221.00 | 10 567.00 | 79 654.00 | |
BZ Autres créances | 24 203.00 | 24 203.00 | ||
CF Disponibilités | 169 982.00 | 169 982.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 337 568.00 | 10 567.00 | 327 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 279.00 | 31 070.00 | 343 208.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 139 128.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 199 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | |||
EA Autres dettes | 2 940.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 143 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 208.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 635 334.00 | 635 334.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 334.00 | 635 334.00 | ||
FM Production stockée | 1 206.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 125.00 | |||
FQ Autres produits | 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 660 845.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 709.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 160 782.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | |||
FY Salaires et traitements | 238 071.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 094.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 166.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 530.00 | |||
GE Autres charges | 15 647.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 911.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 934.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 635.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 939.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 775.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 7 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 273.00 | 7 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 711.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 6 166.00 | 20 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 6 166.00 | 20 503.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 387.00 | 4 530.00 | 350.00 | 10 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387.00 | 4 530.00 | 350.00 | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387.00 | 4 530.00 | 350.00 | 10 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 530.00 | 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 356.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | |||
VB T. V. A. | 2 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 527.00 | 115 990.00 | 3 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | ||
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 293.00 | 143 293.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 681.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 695.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 461.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 533.00 | |||
ST Autres comptes | 91 412.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 782.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 923.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 70 416.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 157.00 | |||