SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE |
| Siren | 806220430 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004032 |
| Numéro de Gestion | 1962B00043 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28320 GALLARDON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 173.00 | 87 849.00 | 210 324.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 117.00 | 165 138.00 | 2 979.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 108 185.00 | 3 395.00 | 104 789.00 | 105 355.00 |
AP Constructions | 315 099.00 | 281 037.00 | 34 062.00 | 45 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 625.00 | 932 377.00 | 250 248.00 | 426 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 058.00 | 251 850.00 | 265 208.00 | 295 593.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 18 915.00 | 18 915.00 | 24 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 723.00 | 41 723.00 | 61 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 657 681.00 | 1 729 271.00 | 928 410.00 | 961 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 543.00 | 1 306 543.00 | 1 277 348.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 809 116.00 | 1 809 116.00 | 1 317 435.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 418.00 | 716 418.00 | 668 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | 229.00 | 29.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 512.00 | 4 496 512.00 | 4 061 486.00 | |
BZ Autres créances | 1 458 989.00 | 1 458 989.00 | 2 780 498.00 | |
CF Disponibilités | 55 508.00 | 55 508.00 | 11 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 962.00 | 209 962.00 | 16 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 053 279.00 | 10 053 279.00 | 10 133 448.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 697.00 | 20 697.00 | 105 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 731 658.00 | 1 729 271.00 | 11 002 387.00 | 11 200 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
DG Autres réserves | 2 446 206.00 | 2 487 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 112.00 | -41 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 140 910.00 | 2 880 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 600.00 | 194 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 600.00 | 194 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 569.00 | 2 941 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | 47 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 395.00 | 4 271 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 777.00 | 611 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | |||
EA Autres dettes | 281 209.00 | 169 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 598 130.00 | 8 041 566.00 | ||
ED (V) | 46 746.00 | 84 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 387.00 | 11 200 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 630.00 | 7 468 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350 721.00 | 2 164 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 171.00 | 387 171.00 | 593 435.00 | |
FD Production vendue biens | 5 824 994.00 | 7 011 464.00 | 12 836 459.00 | 9 803 835.00 |
FG Production vendue services | 57 892.00 | 57 892.00 | 260 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 059.00 | 7 011 464.00 | 13 281 524.00 | 10 658 004.00 |
FM Production stockée | 539 539.00 | -158 942.00 | ||
FN Production immobilisée | 148 543.00 | 189 021.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 101.00 | 14 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 272.00 | 2 165.00 | ||
FQ Autres produits | 4 955.00 | 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 022 936.00 | 10 704 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 952 582.00 | 3 462 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 194.00 | 336 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 937 269.00 | 4 318 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 076.00 | 124 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 739 063.00 | 1 686 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 633.00 | 596 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 685.00 | 184 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 878.00 | 14 435.00 | ||
GE Autres charges | 2 524.00 | 1 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 602 518.00 | 10 725 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 417.00 | -21 112.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 746.00 | 1 369.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 400.00 | |||
GN Différences positives de change | 104 404.00 | 73 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 551.00 | 75 236.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 697.00 | 21 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 284.00 | 72 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 777.00 | 71 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 758.00 | 165 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 207.00 | -90 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 210.00 | -111 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 683.00 | 83.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 683.00 | 1 059.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 277.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 138.00 | -68 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 149 488.00 | 10 781 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 376.00 | 10 822 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 112.00 | -41 617.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 798.00 | 559 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 272.00 | 2 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 173.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 005.00 | 9 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 851.00 | 145 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 670.00 | 2 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 527.00 | 456 429.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 173.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 022.00 | 32 683.00 | 2 122 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 568.00 | 60 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 022.00 | 60 252.00 | 2 657 682.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 849.00 | 87 849.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 296.00 | 10 465.00 | 172 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 290.00 | 152 599.00 | 10 228.00 | 1 468 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 586.00 | 250 913.00 | 10 228.00 | 1 729 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 697.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 195 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 425.00 | 43 576.00 | 21 400.00 | 216 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 425.00 | 43 576.00 | 21 400.00 | 216 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 878.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 697.00 | 21 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 724.00 | 41 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 496 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | |||
VB T. V. A. | 433 606.00 | |||
VP Divers | 12 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 591 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 209 962.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 102.00 | 6 165 464.00 | 60 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 721.00 | 2 350 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 848.00 | 160 348.00 | 412 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 396.00 | 3 804 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 879.00 | 214 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 732.00 | 229 732.00 | ||
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 437.00 | 64 437.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 067.00 | 143 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 604.00 | 183 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 130.00 | 7 185 630.00 | 412 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 849.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||