SOMEGEL
Dépôt
| Dénomination | SOMEGEL |
| Siren | 807250162 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 14917 |
| Numéro de Gestion | 1980B30004 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 MENTON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 086.00 | 43 278.00 | 1 808.00 | |
AP Constructions | 320 957.00 | 267 473.00 | 53 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 384.00 | 63 052.00 | 8 332.00 | |
CU Autres participations | 1 764 207.00 | 1 008 536.00 | 755 670.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 014.00 | 84 014.00 | ||
BF Prêts | 2 084 549.00 | 1 309 346.00 | 775 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 371 697.00 | 2 691 686.00 | 1 680 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | ||
BZ Autres créances | 1 301 779.00 | 933 658.00 | 368 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 337 365.00 | 933 658.00 | 403 707.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 016.00 | 3 625 344.00 | 2 088 672.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 479.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | |||
DG Autres réserves | 1 122 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 536 144.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 872.00 | |||
EA Autres dettes | 171 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 422 655.00 | |||
ED (V) | 124 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 672.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 655.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 926 540.00 | 926 540.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 540.00 | 926 540.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 273 990.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 122.00 | |||
FY Salaires et traitements | 403 195.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 673.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 346.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 073.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 987 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 727.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 340 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 073.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 465 098.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 239 227.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 225 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 144.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 324.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 257.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 341.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 094.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 352.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 826.00 | 2 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 361.00 | 45 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 878.00 | 48 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 341.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 287 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 420.00 | 3 934 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 420.00 | 4 371 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 362.00 | 916.00 | 43 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 095.00 | 16 430.00 | 330 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 458.00 | 17 346.00 | 373 804.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 008 536.00 | |||
060 Stock marchandises | 13 093 460.00 | 1 309 346.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 808 585.00 | 125 073.00 | 933 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892 197.00 | 359 343.00 | 3 251 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 892 197.00 | 364 297.00 | 3 256 494.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 073.00 | |||
UG ‐ Financières | 239 224.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 84 014.00 | |||
UP Prêts | 2 084 549.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | |||
VB T. V. A. | 32 662.00 | |||
VP Divers | 19 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 179 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 428.00 | 1 337 365.00 | 2 170 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 413.00 | 61 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 257.00 | 45 257.00 | ||
VW T.V.A. | 54 203.00 | 54 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 022.00 | 88 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 101.00 | 171 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 655.00 | 422 655.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 332 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 163.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 477.00 | |||
ST Autres comptes | 112 426.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 990.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 680.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 442.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 122.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 172 557.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 239.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||