PROMAN 158
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 158 |
| Siren | 807423033 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1382 |
| Numéro de Gestion | 2014B00387 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 820.00 | 4 698.00 | 8 122.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 880.00 | 4 698.00 | 9 182.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 595.00 | 15 863.00 | 1 710 732.00 | 1 206 586.00 |
BZ Autres créances | 882 163.00 | 882 163.00 | 285 324.00 | |
CF Disponibilités | 389 574.00 | 389 574.00 | 684 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 998 334.00 | 15 863.00 | 2 982 471.00 | 2 176 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 214.00 | 20 561.00 | 2 991 653.00 | 2 184 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 100 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 381.00 | 349 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 882 381.00 | 559 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 148.00 | 378 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 470.00 | 1 143 823.00 | ||
EA Autres dettes | 109 038.00 | 102 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 109 272.00 | 1 624 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 653.00 | 2 184 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 070 369.00 | 6 070 369.00 | 5 351 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 369.00 | 6 070 369.00 | 5 351 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 988.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 235.00 | 12 034.00 | ||
FQ Autres produits | 12 464.00 | 3 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 059.00 | 5 368 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 441 502.00 | 388 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 350.00 | 116 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 049 023.00 | 3 531 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 370.00 | 736 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 446.00 | 12 649.00 | ||
GE Autres charges | 182 564.00 | 162 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 004.00 | 4 950 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 054.00 | 418 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 256.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 256.00 | -2 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 512 311.00 | 415 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -318.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 180.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 749.00 | 66 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 319.00 | 5 368 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 938.00 | 5 019 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 381.00 | 349 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 390.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 182 538.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 1 747.00 | 4 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 1 747.00 | 4 698.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 28 446.00 | 17 845.00 | 15 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | 28 446.00 | 17 845.00 | 15 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | 28 446.00 | 17 845.00 | 15 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 446.00 | 17 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 035.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 707 560.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | |||
VB T. V. A. | 110 281.00 | |||
VP Divers | 264 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 376 553.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 819.00 | 2 290 918.00 | 318 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 614.00 | 13 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 148.00 | 484 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 534 764.00 | 534 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862.00 | 426 862.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 749.00 | 75 749.00 | ||
VW T.V.A. | 392 130.00 | 392 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 964.00 | 72 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 038.00 | 109 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 272.00 | 2 109 272.00 | ||