VALMAVI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALMAVI FRANCE |
| Siren | 807540950 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/006782 |
| Numéro de Gestion | 2014B01345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 438.00 | 11 640.00 | 61 798.00 | 66 118.00 |
AN Terrains | 521 400.00 | 521 400.00 | 521 400.00 | |
AP Constructions | 58 000.00 | 11 938.00 | 46 062.00 | 51 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 955.00 | 42 822.00 | 35 134.00 | 56 426.00 |
CU Autres participations | 28 378 832.00 | 28 378 832.00 | 28 377 832.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 127 125.00 | 66 400.00 | 29 060 726.00 | 29 091 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 369.00 | 198 369.00 | 171 993.00 | |
BZ Autres créances | 9 036 957.00 | 9 036 957.00 | 8 867 754.00 | |
CF Disponibilités | 5 255 795.00 | 5 255 795.00 | 4 494 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 492 743.00 | 14 492 743.00 | 13 534 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 619 868.00 | 66 400.00 | 43 553 468.00 | 42 625 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150 000.00 | 35 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 668.00 | 85 466.00 | ||
DG Autres réserves | 802 147.00 | 622 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030 793.00 | 1 244 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 130 608.00 | 37 101 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 212.00 | 5 324 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 468.00 | 65 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 136.00 | 133 798.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 422 860.00 | 5 524 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 553 468.00 | 42 625 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 084 878.00 | 1 084 878.00 | 1 042 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 878.00 | 1 084 878.00 | 1 042 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 895.00 | 13 190.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 822.00 | 1 055 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 467.00 | 414 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 195.00 | 21 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 278.00 | 421 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 195.00 | 167 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 051.00 | 26 823.00 | ||
GE Autres charges | 123.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 176 309.00 | 1 051 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 486.00 | 4 678.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 486.00 | 5 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 915 303.00 | 1 067 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 322.00 | 2 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 922 625.00 | 1 069 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 768.00 | 89 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 768.00 | 89 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 857 857.00 | 979 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 774 884.00 | 979 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 972.00 | 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 485.00 | 2 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 2 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -1 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -258 422.00 | -266 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 419.00 | 2 126 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 626.00 | 882 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030 793.00 | 1 244 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 520.00 | 1 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 395 332.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 134 290.00 | 2 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 657 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 396 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 289.00 | 29 127 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 4 320.00 | 11 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 21 731.00 | 2 804.00 | 54 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 152.00 | 26 051.00 | 2 804.00 | 66 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 369.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 668.00 | |||
VB T. V. A. | 13 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 843 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239 448.00 | 9 236 948.00 | 2 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 194 010.00 | 105 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 468.00 | 91 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 746.00 | 78 746.00 | ||
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 211.00 | 35 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 886 212.00 | 2 886 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 860.00 | 3 316 870.00 | 105 990.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||