CATESIS
Dépôt
| Dénomination | CATESIS |
| Siren | 807601331 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3279 |
| Numéro de Gestion | 2015B00893 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 324 698.00 | 187 036.00 | 137 662.00 | 218 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | 87.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 000.00 | 153 952.00 | 172 048.00 | 186 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 593.00 | 2 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | 6 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 462.00 | 342 238.00 | 322 223.00 | 411 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BN En cours de production de biens | 312 509.00 | 312 509.00 | 190 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 312.00 | 460 312.00 | 534 650.00 | |
BZ Autres créances | 124 260.00 | 124 260.00 | 87 985.00 | |
CF Disponibilités | 8 532.00 | 8 532.00 | 26 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 909 006.00 | 909 006.00 | 839 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 468.00 | 342 238.00 | 1 231 230.00 | 1 251 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 229.00 | -94 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 64 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 307.00 | 19 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572.00 | 3 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 782.00 | 671 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 338 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 344.00 | 174 952.00 | ||
EA Autres dettes | 7 173.00 | 2 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 161 922.00 | 1 191 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 230.00 | 1 251 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 922.00 | 1 191 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 314 135.00 | 1 314 135.00 | 1 285 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 135.00 | 1 314 135.00 | 1 285 207.00 | |
FM Production stockée | 122 178.00 | 190 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 238.00 | 4 150.00 | ||
FQ Autres produits | 100 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 551.00 | 1 579 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 358.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 672 134.00 | 801 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 256.00 | 19 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 734.00 | 366 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 694.00 | 117 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 285.00 | 137 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 273.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 863.00 | 1 500 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 688.00 | 79 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 292.00 | 14 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 292.00 | 14 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 292.00 | -14 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 396.00 | 64 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 341.00 | 1 579 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 805.00 | 1 515 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 64 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 982.00 | 49 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | 3 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 887.00 | 52 574.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 462.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 861.00 | 81 175.00 | 187 036.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 87.00 | 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | 61 023.00 | 154 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 953.00 | 142 285.00 | 342 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 312.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | |||
VB T. V. A. | 23 077.00 | |||
VP Divers | 13 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 005.00 | 595 005.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 203 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 472.00 | 49 472.00 | ||
VW T.V.A. | 48 321.00 | 48 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 787 782.00 | 787 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 922.00 | 1 161 922.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||