PUEL GENIE CLIMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | PUEL GENIE CLIMATIQUE |
| Siren | 807632856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16924 |
| Numéro de Gestion | 2014B04203 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33150 CENON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 7 767.00 | 6 827.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 | |
AP Constructions | 184 087.00 | 3 529.00 | 180 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 131.00 | 67 742.00 | 25 389.00 | 15 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 965.00 | 125 262.00 | 68 702.00 | 50 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BF Prêts | 375.00 | 375.00 | 1 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | 7 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 569.00 | 204 301.00 | 1 560 267.00 | 1 349 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 052.00 | 130 052.00 | 89 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 124 696.00 | 124 696.00 | 151 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 037.00 | 2 244.00 | 1 785 793.00 | 1 291 638.00 |
BZ Autres créances | 147 132.00 | 147 132.00 | 101 889.00 | |
CF Disponibilités | 150 525.00 | 150 525.00 | 25 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | 23 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 372 313.00 | 2 244.00 | 2 370 069.00 | 1 683 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 882.00 | 206 545.00 | 3 930 336.00 | 3 032 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 218.00 | |||
DG Autres réserves | 40 142.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 371.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 119.00 | 188 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 801 479.00 | 1 684 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 220.00 | 245 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 39 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 753.00 | 579 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 514.00 | 361 101.00 | ||
EA Autres dettes | 35 993.00 | 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 415.00 | 122 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 128 856.00 | 1 347 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 336.00 | 3 032 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 552.00 | 50 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 173.00 | 7 173.00 | 4 574.00 | |
FD Production vendue biens | 6 639 407.00 | 6 639 407.00 | 4 447 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 581.00 | 6 646 581.00 | 4 451 853.00 | |
FM Production stockée | -27 084.00 | -22 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 510.00 | 12 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 831.00 | 50 784.00 | ||
FQ Autres produits | 8 120.00 | 18 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 959.00 | 4 512 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 916.00 | 1 430 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 818.00 | -17 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 024 180.00 | 1 175 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 627.00 | 51 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 264.00 | 1 051 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 364.00 | 544 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 781.00 | 23 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 244.00 | 26 448.00 | ||
GE Autres charges | 27 440.00 | 18 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 368 001.00 | 4 304 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 957.00 | 207 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 096.00 | 8 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 096.00 | 8 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 096.00 | -8 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 860.00 | 198 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | 4 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 4 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 5 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 10 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | -6 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 754.00 | 3 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 616.00 | 4 516 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 496.00 | 4 327 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 119.00 | 188 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 021.00 | 1 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 354.00 | 247 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | 6 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 499.00 | 255 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 471 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 13 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 641.00 | 1 764 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 2 643.00 | 7 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 337.00 | 39 138.00 | 3 941.00 | 196 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 461.00 | 41 781.00 | 3 941.00 | 204 301.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 448.00 | 2 244.00 | 26 448.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 448.00 | 2 244.00 | 26 448.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 448.00 | 2 244.00 | 26 448.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 244.00 | 26 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 375.00 | 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 785 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | |||
VB T. V. A. | 21 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 813.00 | 1 967 414.00 | 12 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 553.00 | 175 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 668.00 | 58 834.00 | 228 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 754.00 | 861 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 682.00 | 137 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 865.00 | 197 865.00 | ||
VW T.V.A. | 322 391.00 | 322 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 576.00 | 24 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 993.00 | 35 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 416.00 | 29 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 857.00 | 1 874 023.00 | 228 218.00 | 26 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 480.00 | |||