NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | NEPTUNE |
| Siren | 807641428 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/013953 |
| Numéro de Gestion | 2014B01946 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30920 CODOGNAN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | 433.00 | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AP Constructions | 72 200.00 | 18 840.00 | 53 360.00 | 63 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 5 114.00 | 6 002.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 431.00 | 19 431.00 | 19 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 747.00 | 24 954.00 | 258 793.00 | 272 249.00 |
BT Marchandises | 47 370.00 | 47 370.00 | 79 515.00 | |
BZ Autres créances | 28 510.00 | 28 510.00 | 3 915.00 | |
CF Disponibilités | 35 709.00 | 35 709.00 | 118 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | 20 208.00 | 17 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 797.00 | 131 797.00 | 220 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 544.00 | 24 954.00 | 390 590.00 | 492 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50.00 | |||
DG Autres réserves | 9 022.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 13 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 006.00 | 9 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 416.00 | 260 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 46 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 157.00 | 150 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 25 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 339 584.00 | 482 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 590.00 | 492 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 753 672.00 | 753 672.00 | 806 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 672.00 | 753 672.00 | 806 491.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 753 672.00 | 806 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 868.00 | 586 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 144.00 | -54 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 429.00 | 163 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 2 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 318.00 | 82 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 640.00 | 14 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 445.00 | 11 509.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 428.00 | 808 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 244.00 | -1 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 496.00 | 3 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 496.00 | 3 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 496.00 | -3 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 748.00 | -5 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 20 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 672.00 | 826 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 238.00 | 812 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 13 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 757.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 19 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 283 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 431.00 | |||
VB T. V. A. | 4 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 149.00 | 48 718.00 | 19 431.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 416.00 | 218 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 157.00 | 70 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 584.00 | 121 168.00 | 218 416.00 | |