SOCIETE NOUVELLE THOMAZET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE THOMAZET |
| Siren | 807720891 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7876 |
| Numéro de Gestion | 2014B01205 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 900 000.00 | 142 027.00 | 757 973.00 | 802 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 771.00 | 86 781.00 | 63 989.00 | 68 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 510.00 | 22 619.00 | 19 891.00 | 26 933.00 |
AX Avances et acomptes | 3 069.00 | 3 069.00 | 1 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 009.00 | 255 655.00 | 955 354.00 | 1 010 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 121.00 | 186 121.00 | 159 044.00 | |
BN En cours de production de biens | 195 364.00 | 195 364.00 | 226 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | 356.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 339.00 | 18 827.00 | 1 808 512.00 | 692 041.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | 10 819.00 | 41 358.00 | |
CF Disponibilités | 272 577.00 | 272 577.00 | 530 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | 1 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 492 740.00 | 18 827.00 | 2 473 912.00 | 1 650 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 749.00 | 274 482.00 | 3 429 267.00 | 2 660 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 593.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 329 794.00 | 3 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 571.00 | 326 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 993 366.00 | 659 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 107.00 | 30 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 107.00 | 30 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 997.00 | 880 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 258.00 | 203 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 847.00 | 556 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 123.00 | 205 980.00 | ||
EA Autres dettes | 5 753.00 | 1 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 006.00 | 121 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 393 794.00 | 1 970 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 267.00 | 2 660 827.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 258.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 130 758.00 | 87.00 | 5 130 845.00 | 3 725 068.00 |
FG Production vendue services | 12 605.00 | 19.00 | 12 624.00 | 10 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 363.00 | 106.00 | 5 143 469.00 | 3 735 946.00 |
FM Production stockée | -30 962.00 | 5 577.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 239.00 | 2 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 814.00 | 38 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 559.00 | 3 783 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 979 391.00 | 1 479 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 077.00 | -82 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 479.00 | 1 065 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 447.00 | 52 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 692.00 | 547 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 443.00 | 234 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 587.00 | 88 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 560.00 | 1 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 107.00 | 30 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 630.00 | 3 416 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 929.00 | 366 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 243.00 | 1 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | 1 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 714.00 | 23 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 714.00 | 23 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 471.00 | -22 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 458.00 | 343 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 387.00 | 17 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 302.00 | 3 784 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 731.00 | 3 457 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 571.00 | 326 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 260.00 | 26 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 919.00 | 26 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 400.00 | 1 196 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290.00 | 400.00 | 1 211 009.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 240.00 | 80 587.00 | 400.00 | 251 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 467.00 | 80 587.00 | 400.00 | 255 655.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 816.00 | 42 107.00 | 30 816.00 | 42 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 17 560.00 | 18 827.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 17 560.00 | 18 827.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 083.00 | 59 667.00 | 30 816.00 | 60 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 667.00 | 30 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 593.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 804 746.00 | |||
VB T. V. A. | 10 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 754.00 | 1 816 161.00 | 22 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 997.00 | 82 867.00 | 280 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 847.00 | 1 009 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 979.00 | 101 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 481.00 | 99 481.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VW T.V.A. | 164 208.00 | 164 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 258.00 | 101 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 006.00 | 98 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 983.00 | 1 673 853.00 | 280 371.00 | 436 759.00 |