EDP FRANCE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDP FRANCE HOLDING |
| Siren | 807760749 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22478 |
| Numéro de Gestion | 2014B22969 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 202.00 | 34 486.00 | 49 716.00 | 63 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 787.00 | 2 272 787.00 | 2 272 787.00 | |
AP Constructions | 1 278 116.00 | 346 944.00 | 931 173.00 | 286 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 471.00 | 243 235.00 | 308 235.00 | 212 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 939.00 | 85 571.00 | 112 368.00 | 129 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 986.00 | 83 986.00 | 159 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 243.00 | 100 243.00 | 100 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 568 744.00 | 710 237.00 | 3 858 508.00 | 3 224 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413 591.00 | 178 175.00 | 2 235 416.00 | 1 861 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 268 664.00 | 209 589.00 | 2 059 075.00 | 1 457 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 828.00 | 127 828.00 | 64 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 301.00 | 27 185.00 | 2 031 116.00 | 1 654 258.00 |
BZ Autres créances | 968 292.00 | 968 292.00 | 796 504.00 | |
CF Disponibilités | 155 538.00 | 155 538.00 | 307 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 959.00 | 121 959.00 | 136 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 114 174.00 | 414 949.00 | 7 699 225.00 | 6 278 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 818.00 | 6 818.00 | 55 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 737.00 | 1 125 186.00 | 11 564 551.00 | 9 558 200.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 282 746.00 | 5 282 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 286.00 | 188 286.00 | ||
DH Report à nouveau | -464 257.00 | -77 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 820.00 | -387 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 572 955.00 | 5 006 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 091.00 | 55 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 091.00 | 85 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 401.00 | 1 101 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | 4 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 313.00 | 1 774 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 870.00 | 481 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 143.00 | 46 908.00 | ||
EA Autres dettes | 66 160.00 | 1 031 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 875 837.00 | 4 441 339.00 | ||
ED (V) | 3 668.00 | 24 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 564 551.00 | 9 558 200.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 502 759.00 | 7 701 277.00 | 11 204 036.00 | 8 459 929.00 |
FG Production vendue services | 16 899.00 | 204 823.00 | 221 721.00 | 183 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 757.00 | 11 425 757.00 | 8 643 108.00 | |
FM Production stockée | 795 821.00 | 328 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 975 053.00 | 493 553.00 | ||
FQ Autres produits | 51 132.00 | 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 247 762.00 | 9 465 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 421 566.00 | 2 873 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -474 069.00 | -380 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 138 403.00 | 3 289 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 326.00 | 120 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 803 567.00 | 2 079 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 285.00 | 892 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 329.00 | 282 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 682.00 | 165 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 608 934.00 | 453 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 640 024.00 | 9 806 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 262.00 | -341 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -420.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 544.00 | 147 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 48 198.00 | 59 111.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 761 743.00 | 211 157.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 075.00 | 200 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 680.00 | 14 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123 008.00 | 48 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 793 763.00 | 263 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 020.00 | -52 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -424 282.00 | -394 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 807.00 | 51 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 30 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 850.00 | 81 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 856.00 | 33 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 531.00 | 41 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 388.00 | 74 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 538.00 | 7 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 124 355.00 | 9 758 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558 175.00 | 10 145 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 820.00 | -387 056.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 594.00 | 1 213 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 594.00 | 1 237 409.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 770.00 | 2 111 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 502.00 | 4 468 501.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 724.00 | 319 420.00 | 25 392.00 | 675 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 724.00 | 340 330.00 | 40 816.00 | 710 238.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 7 091.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 561.00 | 810 075.00 | 783 544.00 | 112 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 060.00 | 639 923.00 | 586 219.00 | 387 764.00 |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 107 759.00 | 85 582.00 | 27 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 068.00 | 747 682.00 | 671 801.00 | 414 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 629.00 | 1 557 757.00 | 1 455 345.00 | 527 040.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 243.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 127.00 | |||
VB T. V. A. | 894 083.00 | |||
VC Groupe et associés | 641.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 795.00 | 3 148 552.00 | 100 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 313.00 | 1 931 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 439.00 | 289 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 089.00 | 293 089.00 | ||
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 212 401.00 | 3 475 977.00 | 736 424.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 160.00 | 66 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 901.00 | 6 123 477.00 | 736 424.00 | |