N SECURITE
Dépôt
| Dénomination | N SECURITE |
| Siren | 807764907 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12673 |
| Numéro de Gestion | 2014B03132 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 7 124.00 | 1 772.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 3 953.00 | 9 130.00 | 5 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 972.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 225.00 | 11 077.00 | 41 148.00 | 41 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 680.00 | 3 144.00 | 1 028 537.00 | 796 229.00 |
BZ Autres créances | 360 480.00 | 360 480.00 | 164 937.00 | |
CF Disponibilités | 79 300.00 | 79 300.00 | 20 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 471 710.00 | 3 144.00 | 1 468 567.00 | 981 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 936.00 | 14 221.00 | 1 509 715.00 | 1 023 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 323.00 | -97 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 178.00 | -53 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | -58 502.00 | -51 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 020.00 | 501 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 106 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 782.00 | 439 789.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | |||
EA Autres dettes | 335.00 | 26 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 568 217.00 | 1 074 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 715.00 | 1 023 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 190 259.00 | 4 190 259.00 | 2 679 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 259.00 | 4 190 259.00 | 2 679 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 573.00 | 5 856.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 208 333.00 | 2 685 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 281.00 | 18 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 526 359.00 | 348 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 720.00 | 38 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 898 138.00 | 1 851 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 448.00 | 472 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 4 088.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 205 482.00 | 2 733 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 851.00 | -47 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 7.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 7.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 034.00 | 6 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 034.00 | 6 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 029.00 | -6 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 178.00 | -53 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 338.00 | 2 685 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 516.00 | 2 739 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 178.00 | -53 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | 6 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | 6 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 21 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972.00 | 52 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 5 535.00 | 11 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 5 535.00 | 11 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 768.00 | 4 624.00 | 3 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 4 624.00 | 3 144.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 4 624.00 | 3 144.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 487.00 | |||
VB T. V. A. | 26 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 657.00 | 1 392 657.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 170 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 585.00 | 172 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 584.00 | 215 584.00 | ||
VW T.V.A. | 209 993.00 | 209 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 620.00 | 59 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 020.00 | 740 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 217.00 | 1 568 217.00 | ||