CAP FERMOBA
Dépôt
| Dénomination | CAP FERMOBA |
| Siren | 808028559 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 85 |
| Numéro de Gestion | 2014B00909 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 7 282.00 | 1 712.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 21 024.00 | 43 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 843.00 | 25 843.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 103 017.00 | 31 806.00 | 71 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 943.00 | 90 943.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 821.00 | 21 601.00 | 175 221.00 | |
BZ Autres créances | 816 213.00 | 816 213.00 | ||
CF Disponibilités | 66 011.00 | 66 011.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 440.00 | 48 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 223 539.00 | 21 601.00 | 1 201 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 556.00 | 53 407.00 | 1 273 149.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 426 557.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | -36 492.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 114.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 428.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | |||
EA Autres dettes | 38 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 309 640.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 149.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 580.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 488 587.00 | 3 488 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 587.00 | 3 488 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 230.00 | |||
FQ Autres produits | 1 082.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 522 898.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 710.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 326 323.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 493 031.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 060.00 | |||
FY Salaires et traitements | 787 009.00 | |||
FZ Charges sociales | 290 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 732.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 601.00 | |||
GE Autres charges | 3 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 645 818.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 122 920.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 863.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 863.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 161 372.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 431.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 065.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 843.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 434.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 145.00 | 6 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 704.00 | 6 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 979.00 | 64 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | 25 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 201.00 | 103 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 3 630.00 | 10 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | 19 102.00 | 25 365.00 | 21 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 439.00 | 22 732.00 | 25 365.00 | 31 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 796.00 | 21 601.00 | 12 796.00 | 21 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 796.00 | 21 601.00 | 12 796.00 | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 796.00 | 27 701.00 | 18 896.00 | 21 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 601.00 | 12 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 843.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 835.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | |||
VB T. V. A. | 115 490.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 317.00 | 1 061 475.00 | 25 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 372.00 | 76 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 842.00 | 30 300.00 | 49 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 428.00 | 539 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 399.00 | 41 399.00 | ||
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 331 114.00 | 331 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 291.00 | 38 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 122.00 | 1 119 580.00 | 49 542.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | |||