ROSETTA
Dépôt
| Dénomination | ROSETTA |
| Siren | 808175111 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4862 |
| Numéro de Gestion | 2017B00532 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40100 Dax |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 375 600.00 | 375 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 079.00 | 8 511.00 | 37 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 979.00 | 6 372.00 | 19 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 457 658.00 | 14 883.00 | 442 775.00 | |
BT Marchandises | 175 778.00 | 175 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | 468.00 | 5 564.00 | |
BZ Autres créances | 39 923.00 | 39 923.00 | ||
CF Disponibilités | 230 503.00 | 230 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 460 427.00 | 468.00 | 459 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 085.00 | 15 350.00 | 902 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 170.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 830.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 502.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 689.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | |||
EA Autres dettes | 5 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 748 904.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 934.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 658.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | 14 883.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883.00 | 14 883.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 468.00 | 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 468.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 468.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 468.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | |||
VB T. V. A. | 11 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 54 146.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 689.00 | 266 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | ||
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 202.00 | 418 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 904.00 | 748 904.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 154.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 384.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 308.00 | |||
ST Autres comptes | 61 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 102.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 99 712.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 985.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||