BERTHAULT
Dépôt
| Dénomination | BERTHAULT |
| Siren | 808298764 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7196 |
| Numéro de Gestion | 2014B01298 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 355 950.00 | 54 000.00 | 301 950.00 | 355 950.00 |
AP Constructions | 1 047 378.00 | 802 591.00 | 244 787.00 | 321 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 767.00 | 284 272.00 | 45 495.00 | 29 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 521.00 | 820 227.00 | 175 294.00 | 229 304.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 288.00 | |
BF Prêts | 10 133.00 | 10 133.00 | 8 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | 21 436.00 | 21 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 762 473.00 | 1 961 090.00 | 801 383.00 | 969 030.00 |
BT Marchandises | 5 044 314.00 | 21 524.00 | 5 022 790.00 | 4 323 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846 718.00 | 136 596.00 | 4 710 122.00 | 4 171 358.00 |
BZ Autres créances | 662 120.00 | 662 120.00 | 496 678.00 | |
CF Disponibilités | 1 349 423.00 | 1 349 423.00 | 1 576 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 102.00 | 77 102.00 | 65 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 979 677.00 | 158 120.00 | 11 821 557.00 | 10 633 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 742 150.00 | 2 119 210.00 | 12 622 940.00 | 11 602 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 176 561.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 411 372.00 | 224 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 952.00 | 199 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 049 324.00 | 7 835 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 251.00 | 326 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 910.00 | 224 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 649.00 | 2 419 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 153.00 | 747 671.00 | ||
EA Autres dettes | 64 724.00 | 9 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 929.00 | 40 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 573 616.00 | 3 767 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 622 940.00 | 11 602 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 484.00 | 3 596 944.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 764 826.00 | 22 764 826.00 | 21 820 168.00 | |
FG Production vendue services | 48 296.00 | 48 296.00 | 24 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 813 121.00 | 22 813 121.00 | 21 844 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 105.00 | 273 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 983 227.00 | 22 117 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 932 363.00 | 16 418 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -706 612.00 | -363 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 026 359.00 | 2 300 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 587.00 | 143 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 105 047.00 | 2 164 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 772.00 | 795 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 930.00 | 202 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 565.00 | 50 487.00 | ||
GE Autres charges | 105 422.00 | 165 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 725 431.00 | 21 878 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 795.00 | 239 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 582.00 | 44 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 582.00 | 44 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 659.00 | 10 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 659.00 | 10 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 922.00 | 34 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 718.00 | 273 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 640.00 | 12 556.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 8 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 557.00 | 20 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 274.00 | 39 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 274.00 | 39 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 717.00 | -18 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 048.00 | 55 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 084 365.00 | 22 182 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 870 413.00 | 21 983 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 952.00 | 199 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 382.00 | 56 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 142.00 | 106 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 273.00 | 10 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 365.00 | 116 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | 2 372 666.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | 33 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 724.00 | 2 762 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 335.00 | 221 930.00 | 11 175.00 | 1 907 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 335.00 | 221 930.00 | 11 175.00 | 1 907 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 460.00 | 21 524.00 | 14 460.00 | 21 524.00 |
6T Sur comptes clients | 155 819.00 | 66 041.00 | 85 263.00 | 136 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 279.00 | 141 565.00 | 99 723.00 | 212 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 279.00 | 141 565.00 | 99 723.00 | 212 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 565.00 | 99 723.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 133.00 | 2 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 561.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 670 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 557.00 | |||
VB T. V. A. | 33 924.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 632.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 509.00 | 5 588 740.00 | 28 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 360.00 | 117 228.00 | 53 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 910.00 | 182 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 649.00 | 3 400 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 154.00 | 334 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 078.00 | 289 078.00 | ||
VW T.V.A. | 53 922.00 | 53 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 724.00 | 64 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 929.00 | 76 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 616.00 | 4 520 484.00 | 53 132.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 570.00 | |||