FM OVERSEAS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FM OVERSEAS FRANCE |
| Siren | 808367056 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16316 |
| Numéro de Gestion | 2015B01465 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 1 034.00 | 2 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 786.00 | 137 852.00 | 115 934.00 | 168 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | 8 700.00 | 18 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 594.00 | 38 594.00 | 35 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 815.00 | 138 886.00 | 165 929.00 | 221 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 121.00 | 148 121.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 111 501.00 | 375 268.00 | 6 736 233.00 | 6 303 346.00 |
BZ Autres créances | 112 238.00 | 112 238.00 | 54 471.00 | |
CF Disponibilités | 62 224.00 | 62 224.00 | 491 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 598.00 | 32 598.00 | 3 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 466 681.00 | 375 268.00 | 7 091 413.00 | 6 853 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 578.00 | 35 578.00 | 1 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 074.00 | 514 154.00 | 7 292 920.00 | 7 076 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 357 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234 198.00 | -1 357 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 591 824.00 | -357 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 578.00 | 1 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 578.00 | 1 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970 850.00 | 3 746 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 957.00 | 3 234 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 767.00 | 452 441.00 | ||
EA Autres dettes | 55 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 823 317.00 | 7 432 701.00 | ||
ED (V) | 25 849.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 920.00 | 7 076 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 489 179.00 | 62 955.00 | 14 552 133.00 | 7 837 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 489 179.00 | 62 955.00 | 14 552 133.00 | 7 837 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 809.00 | 1 280.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 634 942.00 | 7 838 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 006 549.00 | 7 059 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 322.00 | 58 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 891 602.00 | 1 352 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 185.00 | 569 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 315.00 | 61 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 272.00 | 55 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 034.00 | |||
GE Autres charges | 403 204.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 449.00 | 9 157 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 997 507.00 | -1 318 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 72.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | |||
GN Différences positives de change | 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 340.00 | 72.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 610.00 | 14 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155 720.00 | 25 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 908.00 | 39 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 569.00 | -38 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 230 076.00 | -1 357 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515.00 | 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 638 674.00 | 7 838 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 872 872.00 | 9 196 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234 198.00 | -1 357 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 729.00 | 28 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 406.00 | 3 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 136.00 | 35 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 4 064.00 | 262 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 460.00 | 4 064.00 | 304 815.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 498.00 | 77 282.00 | 927.00 | 137 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 498.00 | 78 315.00 | 927.00 | 138 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 35 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034.00 | 35 578.00 | 1 034.00 | 35 578.00 |
6T Sur comptes clients | 55 272.00 | 372 272.00 | 52 276.00 | 375 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 272.00 | 372 272.00 | 52 276.00 | 375 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 306.00 | 407 850.00 | 53 310.00 | 410 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372 272.00 | 52 276.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 578.00 | 1 034.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 111 501.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 166.00 | |||
VB T. V. A. | 32 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 598.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 930.00 | 7 256 336.00 | 38 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970 850.00 | 4 970 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 957.00 | 3 304 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 487.00 | 174 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 699.00 | 230 699.00 | ||
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 295.00 | 58 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 001.00 | 55 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 576.00 | 9 794 576.00 | ||