CAISSE D'EPARGNE ALSACE CAPITAL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CAISSE D'EPARGNE ALSACE CAPITAL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 808391965 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69138 |
| Numéro de Gestion | 2014B25232 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 37 020.00 | 22 980.00 | 34 980.00 |
CU Autres participations | 1 404 259.00 | 1 404 259.00 | 1 211 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 978 438.00 | 1 978 438.00 | 297 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 442 697.00 | 37 020.00 | 3 405 677.00 | 1 544 209.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | 15 120.00 | 9 420.00 | |
CF Disponibilités | 204 736.00 | 204 736.00 | 297 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 856.00 | 219 856.00 | 306 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 552.00 | 37 020.00 | 3 625 532.00 | 1 851 132.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 211.00 | -49 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 103.00 | -102 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 892.00 | -2 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 229.00 | 1 739 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 411.00 | 113 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 481 640.00 | 1 853 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 532.00 | 1 851 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 640.00 | 114 114.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 112 098.00 | 107 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 499.00 | 120 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 499.00 | -117 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 033.00 | 7 395.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 569.00 | 7 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 602.00 | 15 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 602.00 | 15 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 897.00 | -102 422.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 602.00 | 17 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 499.00 | 120 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 103.00 | -102 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 229.00 | 1 873 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 229.00 | 1 873 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 382 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 442 697.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 020.00 | 12 000.00 | 37 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020.00 | 12 000.00 | 37 020.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 411.00 | 121 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 360 229.00 | 3 360 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 640.00 | 3 481 640.00 | ||