THELMADIS
Dépôt
| Dénomination | THELMADIS |
| Siren | 808395412 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/012982 |
| Numéro de Gestion | 2015B00712 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 298.00 | 48 298.00 | 980.00 | |
AH Fonds commercial | 10 604 638.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257 558.00 | 372 079.00 | 13 885 479.00 | 3 665 604.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | 173 615.00 | 173 615.00 | |
AP Constructions | 15 279 689.00 | 4 069 765.00 | 11 209 924.00 | 9 109 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 279.00 | 1 951 570.00 | 854 709.00 | 235 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 474.00 | 473 578.00 | 70 896.00 | 37 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 315.00 | 18 315.00 | 554 036.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 754 570.00 | 754 570.00 | 749 455.00 | |
BF Prêts | 19 669.00 | 19 669.00 | 28 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | 3 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 905 478.00 | 6 915 290.00 | 26 990 188.00 | 25 162 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 022.00 | 28 022.00 | 13 743.00 | |
BT Marchandises | 3 458 732.00 | 168 095.00 | 3 290 637.00 | 2 433 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | 133.00 | 11 107.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 2 757 146.00 | 2 757 146.00 | 3 442 894.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 012 410.00 | 7 012 410.00 | 8 334 839.00 | |
CF Disponibilités | 2 856 159.00 | 2 856 159.00 | 3 332 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 074.00 | 129 074.00 | 145 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 252 783.00 | 168 228.00 | 16 084 555.00 | 17 707 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 183 262.00 | 7 083 518.00 | 43 099 744.00 | 42 895 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 619 622.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 490 761.00 | 1 614 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 145 799.00 | 1 792 777.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 318.00 | 13 767.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 763.00 | 183 773.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 645 621.00 | 1 765 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 776.00 | 258 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 770 039.00 | 2 024 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 493 103.00 | 31 103 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 248.00 | 1 524 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 252.00 | 3 718 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 385.00 | 2 270 240.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 631.00 | 153 154.00 | ||
EA Autres dettes | 103 524.00 | 124 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 070 143.00 | 38 894 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 099 744.00 | 42 895 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 698 495.00 | 57 495 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 356 516.00 | 57 240 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 356 516.00 | 57 240 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 373 856.00 | 45 840 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 854.00 | -39 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 908 503.00 | 8 971 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -279 282.00 | -264 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 186 926.00 | 2 701 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 881.00 | 29 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 111.00 | 125 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 277.00 | -95 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 729 170.00 | 815 068.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -120 199.00 | -30 471.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 179 153.00 | 192 926.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 682 232.00 | 1 821 623.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 503 079.00 | 3 628 697.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 318.00 | 13 769.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 490 761.00 | 2 614 930.00 | ||