COBALT INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | COBALT INVESTISSEMENT |
| Siren | 808417687 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13648 |
| Numéro de Gestion | 2015B00223 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85140 CHAUCHE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 480.00 | 33 228.00 | 21 251.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 330.00 | 78 330.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 610.00 | 30 112.00 | 41 498.00 | |
CU Autres participations | 8 428 593.00 | 8 428 593.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 633 014.00 | 63 341.00 | 8 569 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | ||
BZ Autres créances | 302 950.00 | 302 950.00 | ||
CF Disponibilités | 53 390.00 | 53 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 425 758.00 | 425 758.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 773.00 | 63 341.00 | 8 995 431.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | |||
DG Autres réserves | 314 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 168.00 | |||
DK Provisions réglementées | 152 935.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 449 646.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 189 247.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 189 247.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 627.00 | |||
EA Autres dettes | 21 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 356 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 431.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 481 406.00 | 481 406.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 406.00 | 481 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 945.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 530 355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 416 041.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 34 899.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 492.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 822.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 106.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 249.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 740 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 740 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 037.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 519 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 496.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 969.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 177.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 009.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 701.00 | 119 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 966.00 | 37 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341 593.00 | 2 220 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389 260.00 | 2 377 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | 8 428 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 000.00 | 8 633 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 448.00 | 20 780.00 | 33 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | 17 042.00 | 30 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 518.00 | 37 822.00 | 63 341.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 152 935.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 616.00 | 64 318.00 | 152 935.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 189 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 730.00 | 96 517.00 | 189 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 346.00 | 160 835.00 | 342 182.00 | |
UG ‐ Financières | 96 517.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 52 069.00 | |||
VB T. V. A. | 9 823.00 | |||
VP Divers | 1 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 367.00 | 372 367.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622 500.00 | 622 500.00 | 2 818 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 147 471.00 | 147 471.00 | ||
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 569.00 | 21 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 537.00 | 1 356 537.00 | 2 818 120.00 | 1 181 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | |||