E-Philea
Dépôt
| Dénomination | E-Philea |
| Siren | 809015662 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9052 |
| Numéro de Gestion | 2015B00136 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 770.00 | 26 984.00 | 15 786.00 | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 759.00 | 3 655.00 | 9 104.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 588.00 | 27 916.00 | 134 672.00 | 37 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 118.00 | 58 556.00 | 159 562.00 | 69 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 746.00 | 49 746.00 | 13 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 563.00 | 54 029.00 | 857 533.00 | 748 206.00 |
BZ Autres créances | 628 765.00 | 628 765.00 | 395 108.00 | |
CF Disponibilités | 61 812.00 | 61 812.00 | 2 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | 11 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 820.00 | 54 029.00 | 1 607 791.00 | 1 170 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 938.00 | 112 585.00 | 1 767 353.00 | 1 240 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 473 530.00 | 78 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 799.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 144 295.00 | -856 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 222.00 | -287 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 256.00 | -1 065 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 456.00 | 1 421 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 376.00 | 710 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 238.00 | 173 925.00 | ||
EA Autres dettes | 1 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 325 097.00 | 2 306 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 353.00 | 1 240 395.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 129 456.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 164.00 | |||
FG Production vendue services | 3 176 291.00 | 3 176 291.00 | 2 286 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 291.00 | 3 176 291.00 | 2 297 912.00 | |
FN Production immobilisée | 59 509.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 572.00 | 3 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 493.00 | 2 708.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 924.00 | 2 303 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 504.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 124.00 | -3 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 743.00 | 153 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 193 158.00 | 2 170 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 081.00 | 4 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 320.00 | 173 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 696.00 | 35 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 696.00 | 16 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228.00 | 10 187.00 | ||
GE Autres charges | 238.00 | 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 036.00 | 2 562 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 888.00 | -258 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 448.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -448.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 440.00 | -258 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 28 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 28 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -28 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 716.00 | 2 303 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 494.00 | 2 591 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 222.00 | -287 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | 2 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 185 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 469.00 | 188 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | 175 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 509.00 | 218 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 26 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | 31 571.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 58 556.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 390.00 | 4 228.00 | 4 589.00 | 54 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 390.00 | 4 228.00 | 4 589.00 | 54 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 390.00 | 4 228.00 | 4 589.00 | 54 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 228.00 | 4 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 107 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 804 304.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | |||
VB T. V. A. | 284 054.00 | |||
VP Divers | 2 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 262.00 | 1 550 262.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 376.00 | 881 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 699.00 | 81 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 846.00 | 53 846.00 | ||
VW T.V.A. | 163 390.00 | 163 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 448.00 | 129 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 097.00 | 1 325 097.00 | ||