ADELIE
Dépôt
| Dénomination | ADELIE |
| Siren | 809528557 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3744 |
| Numéro de Gestion | 2015B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53600 Evron |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 046.00 | 452.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 230.00 | 24 125.00 | 1 481 104.00 | 1 498 150.00 |
AP Constructions | 3 265 486.00 | 268 268.00 | 2 997 217.00 | 3 171 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 921.00 | 115 153.00 | 220 767.00 | 302 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 901.00 | 35 609.00 | 84 291.00 | 110 474.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | 41 899.00 | 13 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 295 136.00 | 450 203.00 | 4 844 933.00 | 5 118 467.00 |
BT Marchandises | 403 682.00 | 403 682.00 | 379 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 846.00 | 469.00 | 42 377.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 64 682.00 | 64 682.00 | 136 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 379 909.00 | 379 909.00 | 571 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | 8 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 542.00 | 469.00 | 1 197 073.00 | 1 402 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 679.00 | 450 673.00 | 6 042 006.00 | 6 520 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -364 072.00 | -3 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | -360 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 152.00 | 635 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 607.00 | 4 120 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 747.00 | 1 359 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 040.00 | 304 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | 100 775.00 | ||
EA Autres dettes | 474.00 | 81.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 358 853.00 | 5 884 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 006.00 | 6 520 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 679 391.00 | 3 679 391.00 | 1 359 285.00 | |
FG Production vendue services | 197 198.00 | 197 198.00 | 65 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 590.00 | 3 876 590.00 | 1 424 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 708.00 | 3 204.00 | ||
FQ Autres produits | 8 641.00 | 1 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 891 939.00 | 1 429 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 760 627.00 | 1 407 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 665.00 | -379 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547.00 | 5 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 854.00 | 481 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 215.00 | 24 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 018.00 | 193 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 807.00 | 70 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 161.00 | 143 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402.00 | 132.00 | ||
GE Autres charges | 1 227.00 | 1 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 189 197.00 | 1 949 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 258.00 | -520 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 079.00 | 2 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 079.00 | 2 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 355.00 | 35 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 355.00 | 35 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 275.00 | -32 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 533.00 | -553 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 500.00 | 300 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 758.00 | 300 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 581.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 758.00 | 192 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | 360 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 703.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 768.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 295 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 750.00 | 285 540.00 | 1 259.00 | 419 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 300.00 | 309 162.00 | 1 259.00 | 450 203.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 285.00 | |||
VB T. V. A. | 5 119.00 | |||
VP Divers | 14 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 850.00 | 113 950.00 | 41 899.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 607.00 | 331 719.00 | 1 378 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 041.00 | 305 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | ||
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 171 747.00 | 1 171 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 845.00 | 1 894 957.00 | 1 378 091.00 | 2 083 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 337.00 | |||