MAVILAN
Dépôt
| Dénomination | MAVILAN |
| Siren | 809648942 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2099 |
| Numéro de Gestion | 2015B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neuville-Ferrières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 236.00 | 244.00 | |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 225 000.00 | 1 275 000.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AP Constructions | 3 009 332.00 | 796 729.00 | 2 212 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 571.00 | 86 773.00 | 42 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 788.00 | 35 832.00 | 37 956.00 | |
CU Autres participations | 41 440.00 | 41 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 576.00 | 56 576.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 113 187.00 | 1 146 570.00 | 3 966 616.00 | |
BT Marchandises | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 182.00 | 15 647.00 | 21 535.00 | |
BZ Autres créances | 204 942.00 | 204 942.00 | ||
CF Disponibilités | 257 526.00 | 257 526.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 546 965.00 | 15 647.00 | 1 531 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 151.00 | 1 162 217.00 | 5 497 934.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 061 383.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 256.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 700 639.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 844.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 648.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 482.00 | |||
EA Autres dettes | 32 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 198 573.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 934.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 592.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 182 459.00 | 11 182 459.00 | ||
FG Production vendue services | 123 317.00 | 123 317.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 305 777.00 | 11 305 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 040.00 | |||
FQ Autres produits | 24 859.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 338 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 488 672.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 705.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 372.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 828 021.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 192.00 | |||
FY Salaires et traitements | 848 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 194 659.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 327.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 716.00 | |||
GE Autres charges | 22 542.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 909 346.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -570 670.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 487.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 721.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -674 390.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 071 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 449.00 | 9 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 476.00 | 3 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 405.00 | 12 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 3 512 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 98 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 836.00 | 5 113 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 827.00 | 2 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 005.00 | 332 665.00 | 2 336.00 | 919 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 415.00 | 333 492.00 | 2 336.00 | 921 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 716.00 | 6 183.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 576.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 703.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 479.00 | |||
VB T. V. A. | 27 454.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 015.00 | 242 439.00 | 56 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 579.00 | 25 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228 265.00 | 404 283.00 | 1 682 622.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 994.00 | 2 254 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 241.00 | 92 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 494.00 | 250 494.00 | ||
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 144.00 | 37 144.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 471.00 | 209 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 834.00 | 32 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 573.00 | 3 374 592.00 | 1 682 622.00 | 2 141 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 115.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | ||