MACBREF
Dépôt
| Dénomination | MACBREF |
| Siren | 809899255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3282 |
| Numéro de Gestion | 2015B00244 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 527.00 | 602.00 | |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 | |
AN Terrains | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | |
AP Constructions | 125 100.00 | 4 158.00 | 120 942.00 | 123 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 310.00 | 8 068.00 | 101 241.00 | 96 054.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | 645 287.00 | 645 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 920.00 | 139 920.00 | 37 606.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 124.00 | 30 124.00 | 30 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 069.00 | 12 753.00 | 2 725 317.00 | 2 620 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | 9 000.00 | |
BZ Autres créances | 457 024.00 | 457 024.00 | 559 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 335 000.00 | |
CF Disponibilités | 82 222.00 | 82 222.00 | 133 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | 16 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 823 575.00 | 823 575.00 | 1 053 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 644.00 | 12 753.00 | 3 548 891.00 | 3 673 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 043.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 840 927.00 | 515 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 554.00 | 385 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 793 482.00 | 1 469 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 323.00 | 1 750 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 172.00 | 419 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | 26 302.00 | ||
EA Autres dettes | 642.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 755 410.00 | 2 204 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 891.00 | 3 673 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 305.00 | 2 204 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 136.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 348 172.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 185 300.00 | 185 300.00 | 161 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 300.00 | 185 300.00 | 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 085.00 | 2 244.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 389.00 | 163 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 654.00 | 55 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 2 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 287.00 | 76 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 135.00 | 26 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 931.00 | 20 289.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 738.00 | 181 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 349.00 | -18 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 306.00 | 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 493.00 | 12 904.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 462 799.00 | 463 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 708.00 | 57 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 708.00 | 57 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 417 090.00 | 406 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 741.00 | 388 056.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 659.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 734.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 846.00 | 2 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 813.00 | -2 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 847.00 | 626 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 292.00 | 241 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 554.00 | 385 697.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 551.00 | 1 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 130.00 | 87 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 761.00 | 102 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 441.00 | 190 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 248 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | 834 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 340.00 | 2 738 069.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 18 659.00 | 18 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 659.00 | 18 659.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 659.00 | |||