KIABI WORLDWIDE TREASURY
Dépôt
| Dénomination | KIABI WORLDWIDE TREASURY |
| Siren | 810001578 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16972 |
| Numéro de Gestion | 2015B00673 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 776 839.00 | 776 839.00 | 618 513.00 | |
BZ Autres créances | 148 633 878.00 | 148 633 878.00 | 111 322 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 138 208.00 | 15 138 208.00 | 15 123 023.00 | |
CF Disponibilités | 3 734 280.00 | 3 734 280.00 | 943 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 283 205.00 | 168 283 205.00 | 128 007 324.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 977 996.00 | 977 996.00 | 1 222 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 261 201.00 | 169 261 201.00 | 129 229 818.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 952.00 | 9 125.00 | ||
DG Autres réserves | 493 089.00 | 173 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 281.00 | 336 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 773 322.00 | 1 519 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 254 394.00 | 19 440 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 092.00 | 128 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 873.00 | 13 232.00 | ||
EA Autres dettes | 109 090 520.00 | 108 128 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 487 878.00 | 127 710 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 261 201.00 | 129 229 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 505 259.00 | 677 697.00 | 1 182 956.00 | 1 098 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 259.00 | 677 697.00 | 1 182 956.00 | 1 098 686.00 |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 958.00 | 1 098 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 158 634.00 | 867 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 499.00 | 305 623.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 406 249.00 | 1 173 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 291.00 | -74 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 706.00 | 3 313 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 385 445.00 | 7 995 097.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 788.00 | 62 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 236 939.00 | 11 370 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 246 399.00 | 2 767 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 385 833.00 | 8 023 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 632 232.00 | 10 791 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 604 707.00 | 579 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 416.00 | 504 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 127 135.00 | 168 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 419 896.00 | 12 469 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 615.00 | 12 133 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 281.00 | 336 522.00 | ||