LUCAS & CO.
Dépôt
| Dénomination | LUCAS & CO. |
| Siren | 810056119 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 671 |
| Numéro de Gestion | 2015B00112 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79600 TESSONNIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 50 174.00 | 50 174.00 | 35 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 899 874.00 | 5 899 874.00 | 5 884 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | 55 902.00 | |
BZ Autres créances | 3 139.00 | 3 139.00 | 2 885.00 | |
CF Disponibilités | 335 279.00 | 335 279.00 | 329 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | 3 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 370 576.00 | 370 576.00 | 391 861.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 257 531.00 | 257 531.00 | 310 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 982.00 | 6 527 982.00 | 6 587 428.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 4 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | |||
DH Report à nouveau | -75 024.00 | -99 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 787.00 | 24 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 867 533.00 | 4 116 975.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 557.00 | 1 031 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 256.00 | 1 313 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 17 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 215.00 | 107 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 660 449.00 | 2 470 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 982.00 | 6 587 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 959.00 | 2 232 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 490.00 | 237 507.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 452.00 | 16 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 555 452.00 | 556 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 916.00 | 63 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 546.00 | 8 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 258.00 | 341 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 283.00 | 125 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 526 007.00 | 539 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 445.00 | 17 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 422.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 422.00 | 140 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 283.00 | 53 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 706.00 | 79 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 990.00 | 133 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 431.00 | 7 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 877.00 | 24 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -98.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 875.00 | 697 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 087.00 | 673 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 787.00 | 24 379.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 751.00 | 15 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 751.00 | 15 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 899 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 899 874.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 109.00 | |||
VB T. V. A. | 3 139.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 35 296.00 | 50 174.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 557.00 | 8 280.00 | 1 023 276.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 256.00 | 245 573.00 | 1 151 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | ||
VW T.V.A. | 26 700.00 | 26 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 449.00 | 365 490.00 | 2 174 959.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 093.00 | |||