VALSEC
Dépôt
| Dénomination | VALSEC |
| Siren | 810119578 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17920 |
| Numéro de Gestion | 2015B00832 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 1 241 764.00 | 1 241 764.00 | 836 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 266 764.00 | 1 266 764.00 | 836 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | ||
BZ Autres créances | 56 458.00 | 56 458.00 | 85 538.00 | |
CF Disponibilités | 123 640.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 106 227.00 | 106 227.00 | 209 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 991.00 | 1 372 991.00 | 1 045 602.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -978 356.00 | -121 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 853.00 | -857 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 382 209.00 | -933 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 044.00 | 1 546 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 431 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 933.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | |||
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 755 201.00 | 1 978 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 991.00 | 1 045 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 392.00 | 392.00 | ||
FG Production vendue services | 108 739.00 | 108 739.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 131.00 | 109 131.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 003.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 131.00 | 78 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 502 469.00 | 929 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 648.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 504 166.00 | 930 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -395 036.00 | -852 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 349.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 817.00 | 9 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 817.00 | 9 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 817.00 | -4 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 853.00 | -857 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 131.00 | 82 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 983.00 | 939 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 853.00 | -857 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 423.00 | 405 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 423.00 | 430 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 768.00 | |||
VB T. V. A. | 56 281.00 | |||
VP Divers | 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 227.00 | 131 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 191.00 | 27 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 511 044.00 | 2 511 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 201.00 | 2 755 201.00 | ||