SERHY INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | SERHY INGENIERIE |
| Siren | 810610972 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1409 |
| Numéro de Gestion | 2015B00146 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81240 Saint-Amans-Soult |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 26 322.00 | 1 918.00 | |
AP Constructions | 87 367.00 | 87 367.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | 9 352.00 | 9 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 441.00 | 54 130.00 | 30 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 229 981.00 | 177 173.00 | 52 807.00 | |
BP En cours de production de services | 2 533 500.00 | 2 533 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 654.00 | 1 932 654.00 | ||
BZ Autres créances | 3 403 169.00 | 3 403 169.00 | ||
CF Disponibilités | 595 550.00 | 595 550.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 443.00 | 48 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 513 318.00 | 8 513 318.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 299.00 | 177 173.00 | 8 566 126.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 935.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 416 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 447.00 | |||
DG Autres réserves | 240 492.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 248.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 687 203.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 148.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 794.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 016.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 874 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 745 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 2 232.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 670.00 | 10 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 842.00 | 13 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 7 020.00 | 190 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793.00 | 7 020.00 | 229 981.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 313.00 | 26 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | 9 174.00 | 7 020.00 | 150 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 703.00 | 9 489.00 | 7 020.00 | 177 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 107 315.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 999.00 | 52 661.00 | 96 512.00 | 133 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 999.00 | 52 661.00 | 96 512.00 | 133 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 932 654.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 432 828.00 | |||
VB T. V. A. | 318 963.00 | |||
VP Divers | 79 068.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 416 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 203.00 | 2 978 731.00 | 2 416 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 794.00 | 2 166 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 683.00 | 197 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 651.00 | 114 651.00 | ||
VW T.V.A. | 364 918.00 | 364 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 762.00 | 26 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 874 963.00 | 3 874 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 774.00 | 6 745 774.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 183.00 | |||
YT Sous‐traitance | 496 678.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 484.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 103.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 338.00 | |||
ST Autres comptes | 3 383 287.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 054 891.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 105.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 105.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 494.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 193.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||