HOLDING CHARLOT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CHARLOT |
| Siren | 810621060 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1259 |
| Numéro de Gestion | 2015B00233 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29730 Guilvinec |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 387.00 | 325 387.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 502.00 | 10 157.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 5 015.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 330 904.00 | 340 560.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
BZ Autres créances | 9 600.00 | 4 735.00 | ||
CF Disponibilités | 508.00 | 4 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 6 324.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 206.00 | 20 948.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 110.00 | 361 507.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 43 684.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 080.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 48 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 124.00 | 2 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 709.00 | 68 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 632.00 | 253 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 796.00 | 29 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 9 305.00 | ||
EA Autres dettes | 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 241 401.00 | 293 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 110.00 | 361 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 200.00 | 49 200.00 | 49 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | 49 200.00 | 49 200.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 201.00 | 49 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 756.00 | 6 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 598.00 | 35 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 783.00 | 12 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 575.00 | 54 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 374.00 | -5 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 255.00 | 60 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 320.00 | 60 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 369.00 | 8 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 369.00 | 8 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 951.00 | 51 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 578.00 | 46 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -1 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -4 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 522.00 | 109 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 620.00 | 60 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 901.00 | 48 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | 330 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 656.00 | 330 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 502.00 | 5 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | |||
VB T. V. A. | 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 632.00 | 45 315.00 | 165 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 401.00 | 76 083.00 | 165 318.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | |||