NEGRA
Dépôt
| Dénomination | NEGRA |
| Siren | 810968032 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25846 |
| Numéro de Gestion | 2015B03236 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 71 995.00 | 28 838.00 | 43 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 21 350.00 | 51 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 194 038.00 | 50 188.00 | 143 850.00 | |
BT Marchandises | 217 682.00 | 217 682.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | ||
BZ Autres créances | 106 009.00 | 106 009.00 | ||
CF Disponibilités | 165 349.00 | 165 349.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 506 579.00 | 506 579.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 617.00 | 50 188.00 | 650 429.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -164 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 427.00 | |||
DL TOTAL (I) | -500 061.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 193.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 145.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 150 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 429.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 596.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 408 998.00 | 23 568.00 | 1 432 567.00 | |
FG Production vendue services | 170 321.00 | 404.00 | 170 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 319.00 | 23 973.00 | 1 603 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 801.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 146 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 551.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 664 001.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | |||
FY Salaires et traitements | 126 860.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 352.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -21 315.00 | |||
GE Autres charges | 45 213.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 030 864.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -427 063.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 607.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 607.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 685.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 922.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 140.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 408.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 836.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 427.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 128.00 | 22 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 378.00 | 22 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 26 352.00 | 50 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 837.00 | 26 352.00 | 50 188.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 315.00 | -21 315.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 315.00 | -21 315.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 315.00 | -21 315.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -21 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 538.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | |||
VB T. V. A. | 26 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 798.00 | 123 548.00 | 49 250.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35.00 | 35.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 556.00 | 50 662.00 | 29 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 971.00 | 335 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | ||
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 145.00 | 141 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 325.00 | 571 431.00 | 29 894.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 187 279.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 745.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | |||
ST Autres comptes | 138 622.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 001.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 174.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 385.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 205 792.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 092.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||