BORALEX PLATEAU DE SAVERNAT SAS
Dépôt
| Dénomination | BORALEX PLATEAU DE SAVERNAT SAS |
| Siren | 810995118 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/037403 |
| Numéro de Gestion | 2015B02699 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69486 LYON CEDEX 3 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | 2 552.00 | |
AN Terrains | 250 171.00 | 250 171.00 | 250 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 978 576.00 | 1 109 577.00 | 18 868 999.00 | 15 295 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677 235.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 369 900.00 | 369 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 601 198.00 | 1 109 577.00 | 19 491 621.00 | 17 225 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 982.00 | 274 982.00 | 287 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 966.00 | 774 966.00 | 108 184.00 | |
BZ Autres créances | 844 321.00 | 844 321.00 | 157 144.00 | |
CF Disponibilités | 238 885.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 942 269.00 | 1 942 269.00 | 792 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 543 467.00 | 1 109 577.00 | 21 433 890.00 | 18 017 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -690 295.00 | -32 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 347.00 | -657 503.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 339 550.00 | 132 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 908.00 | -521 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 600 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474 936.00 | 9 391 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 565.00 | 5 569 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 189.00 | 2 972 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 293.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 387 983.00 | 17 939 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 433 890.00 | 18 017 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 650.00 | 8 773 177.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 305.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 655 700.00 | 2 655 700.00 | 108 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 700.00 | 2 655 700.00 | 108 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 655 700.00 | 108 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 381 048.00 | 483 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 324.00 | 3 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 087 135.00 | 19 890.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 553.00 | 507 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 067 148.00 | -399 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 940.00 | 126 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 940.00 | 126 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 940.00 | -126 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 767 207.00 | -525 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 489.00 | 132 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 555.00 | 132 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207 555.00 | -132 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 700.00 | 108 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 047.00 | 765 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 347.00 | -657 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 245 661.00 | 4 660 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 248 213.00 | 5 030 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 235.00 | 259.00 | 20 228 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677 235.00 | 259.00 | 20 601 199.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 1 087 135.00 | 1 109 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 1 087 135.00 | 1 109 577.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 348 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 027.00 | 1 216 127.00 | 1 348 154.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 752 027.00 | 1 416 127.00 | 2 148 154.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 369 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 774 965.00 | |||
VB T. V. A. | 229 321.00 | |||
VC Groupe et associés | 615 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 186.00 | 1 052 286.00 | 984 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 305.00 | 118 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 356 630.00 | 68 521.00 | 5 025 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696 342.00 | 1 696 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 188.00 | 377 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 293.00 | 113 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 726 223.00 | 3 726 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387 982.00 | 2 373 650.00 | 5 025 000.00 | 12 989 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 925 463.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 537.00 | |||