VOSGES TLC
Dépôt
| Dénomination | VOSGES TLC |
| Siren | 811031194 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4502 |
| Numéro de Gestion | 2015B00240 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 GIRMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 740.00 | 2 260.00 | 3 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 5 061.00 | 21 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 029.00 | 265 495.00 | 400 534.00 | 489 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 547.00 | 35 284.00 | 121 263.00 | 95 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | 7 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 371.00 | 308 579.00 | 555 792.00 | 595 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | 21 740.00 | 8 743.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 329.00 | 95 329.00 | 105 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 795.00 | 51 467.00 | 497 328.00 | 498 083.00 |
BZ Autres créances | 410 625.00 | 410 625.00 | 408 938.00 | |
CF Disponibilités | 132 133.00 | 132 133.00 | 62 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | 2 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 918.00 | 51 467.00 | 1 160 450.00 | 1 085 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 289.00 | 360 047.00 | 1 716 242.00 | 1 681 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 986.00 | -45 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | -16 926.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 270 825.00 | 316 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 129.00 | 404 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 553.00 | 451 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 819.00 | 201 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 229.00 | 519 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 782.00 | 82 885.00 | ||
EA Autres dettes | 13 991.00 | 19 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 286 373.00 | 1 276 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 242.00 | 1 681 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 799.00 | 949 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 418.00 | 100 418.00 | 42 811.00 | |
FD Production vendue biens | 30 995.00 | 1 430 520.00 | 1 461 515.00 | 1 268 212.00 |
FG Production vendue services | 13 879.00 | 13 879.00 | 9 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 293.00 | 1 430 520.00 | 1 575 812.00 | 1 320 714.00 |
FM Production stockée | -9 824.00 | -2 216.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 493.00 | 21 373.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 258 164.00 | 169 431.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 163.00 | 286 860.00 | ||
FQ Autres produits | 1 308.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 117.00 | 1 796 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 002.00 | 527 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 997.00 | 25 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 122.00 | 563 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 442.00 | 10 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 662.00 | 531 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 257.00 | 93 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 268.00 | 116 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 467.00 | |||
GE Autres charges | 1 562.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 784.00 | 1 869 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 333.00 | -72 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 083.00 | 7 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 220.00 | 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 303.00 | 8 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 303.00 | -8 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30.00 | -81 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003.00 | 64 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003.00 | 64 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 743.00 | 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 260.00 | 64 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 120.00 | 1 861 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 830.00 | 1 878 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 290.00 | -16 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 163.00 | 286 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 649.00 | 61 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 994.00 | 91 377.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | 1 000.00 | 2 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 572.00 | 125 207.00 | 300 779.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 311.00 | 131 268.00 | 308 579.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 492 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | |||
VB T. V. A. | 77 497.00 | |||
VP Divers | 272 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 360.00 | 962 715.00 | 10 645.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 553.00 | 89 279.00 | 280 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 229.00 | 549 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 785.00 | 66 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 510.00 | 78 510.00 | ||
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 519.00 | 201 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 13 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 373.00 | 1 005 799.00 | 280 575.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 927.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||