LE BELEM
Dépôt
| Dénomination | LE BELEM |
| Siren | 811092790 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5326 |
| Numéro de Gestion | 2015B00735 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35460 MAEN ROCH |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | |||
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 520 000.00 | 520 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 1 871.00 | 4 333.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 12 429.00 | 17 756.00 | 22 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 31 720.00 | 50 795.00 | 62 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 880.00 | 46 020.00 | 594 860.00 | 662 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | 3 022.00 | 2 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | 15 975.00 | |
BZ Autres créances | 14 792.00 | 14 792.00 | 21 044.00 | |
CF Disponibilités | 13 178.00 | 13 178.00 | 1 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | 11 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 909.00 | 58 909.00 | 52 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 789.00 | 46 020.00 | 653 769.00 | 715 236.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | -110 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 627.00 | -10 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 269.00 | 540 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 582.00 | 55 213.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 638.00 | 17 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 37 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 238.00 | 49 261.00 | ||
EA Autres dettes | 26 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 629 142.00 | 725 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 769.00 | 715 236.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 561.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 290 865.00 | 290 865.00 | 235 579.00 | |
FG Production vendue services | 183 699.00 | 183 699.00 | 220 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 564.00 | 474 564.00 | 455 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 163.00 | 5 959.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 413.00 | 461 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 865.00 | 51 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124.00 | -2 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 487.00 | 231 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 16 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 358.00 | 144 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 168.00 | 33 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 351.00 | 22 669.00 | ||
GE Autres charges | 5 425.00 | 4 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 434 635.00 | 502 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 778.00 | -41 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 558.00 | 12 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 558.00 | 12 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 558.00 | -12 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 220.00 | -53 804.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495.00 | 56 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | 56 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -56 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 077.00 | 461 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 688.00 | 572 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | -110 762.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 204.00 | 529 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | 112 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 377.00 | 643 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 305.00 | 526 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | 112 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 478.00 | 640 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 1 358.00 | 1 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 21 993.00 | 44 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669.00 | 23 351.00 | 46 020.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 16 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | |||
VB T. V. A. | 3 244.00 | |||
VP Divers | 4 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 42 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 269.00 | 84 530.00 | 352 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | ||
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 582.00 | 89 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 505.00 | 264 766.00 | 352 739.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 410.00 | |||