CÉPHÉE
Dépôt
| Dénomination | CÉPHÉE |
| Siren | 811316470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014406 |
| Numéro de Gestion | 2015B01547 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31430 LE FOUSSERET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 519 288.00 | 519 288.00 | 519 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 519 288.00 | 519 288.00 | 519 288.00 | |
BZ Autres créances | 234 829.00 | 234 829.00 | 122 248.00 | |
CF Disponibilités | 70 377.00 | 70 377.00 | 190 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 305 431.00 | 305 431.00 | 312 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 719.00 | 824 719.00 | 832 259.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 228 659.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 527.00 | 234 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 873.00 | 5 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 059.00 | 244 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 979.00 | 346 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 721.00 | 238 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 500.00 | ||
EA Autres dettes | 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 336 660.00 | 587 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 719.00 | 832 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 599.00 | 298 973.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 43 721.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 647.00 | 6 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 809.00 | 6 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 809.00 | -6 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 792.00 | 6 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 792.00 | 6 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 208.00 | 243 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 399.00 | 237 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | 3 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 9 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -9 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 986.00 | -6 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 250 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474.00 | 16 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 527.00 | 234 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 288.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 015.00 | 3 858.00 | 8 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | 3 858.00 | 8 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 155 898.00 | |||
VC Groupe et associés | 78 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 053.00 | 235 053.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 942.00 | 57 881.00 | 232 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 660.00 | 104 599.00 | 232 062.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 978.00 | |||